银河银信添利债券A基金净值查询(519667)
今天最新净值
1.0210
0.0027 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.9091
- 成立日期：2008-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：24.507亿份
- 最近份额：0.9488亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一月,银河银信添利债券A(519667)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0210 |
1.9091 |
1.0183 |
1.9064 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0183 |
1.9064 |
1.0180 |
1.9061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0180 |
1.9061 |
1.0184 |
1.9065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0184 |
1.9065 |
1.0211 |
1.9092 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0211 |
1.9092 |
1.0293 |
1.9174 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0293 |
1.9174 |
1.0297 |
1.9178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0297 |
1.9178 |
1.0267 |
1.9148 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0267 |
1.9148 |
1.0237 |
1.9118 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0237 |
1.9118 |
1.0267 |
1.9148 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0267 |
1.9148 |
1.0251 |
1.9132 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0251 |
1.9132 |
1.0280 |
1.9129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0280 |
1.9129 |
1.0264 |
1.9113 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0264 |
1.9113 |
1.0247 |
1.9096 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0247 |
1.9096 |
1.0252 |
1.9101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0252 |
1.9101 |
1.0279 |
1.9128 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0279 |
1.9128 |
1.0283 |
1.9132 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0283 |
1.9132 |
1.0259 |
1.9108 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0259 |
1.9108 |
1.0264 |
1.9113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0264 |
1.9113 |
1.0256 |
1.9105 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
519667 |
银河银信添利债券A |
1.0256 |
1.9105 |
1.0243 |
1.9092 |
0.0013 |
0.13% |
