交银成长30股票基金净值查询(519727)
今天最新净值
2.0530
0.0040 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1458
0.0128 0.5991%
- 累计净值：2.5130
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：20.250亿份
- 最近份额：5.1141亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银成长30股票(519727)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1360 |
2.5960 |
2.1330 |
2.5930 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1330 |
2.5930 |
2.1410 |
2.6010 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1410 |
2.6010 |
2.1290 |
2.5890 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1290 |
2.5890 |
2.1540 |
2.6140 |
-0.0250 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1540 |
2.6140 |
2.1700 |
2.6300 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1700 |
2.6300 |
2.1740 |
2.6340 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1740 |
2.6340 |
2.1710 |
2.6310 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1710 |
2.6310 |
2.1520 |
2.6120 |
0.0190 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1520 |
2.6120 |
2.1640 |
2.6240 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1640 |
2.6240 |
2.1320 |
2.5920 |
0.0320 |
1.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1320 |
2.5920 |
2.1310 |
2.5910 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1310 |
2.5910 |
2.1260 |
2.5860 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1260 |
2.5860 |
2.1320 |
2.5920 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1320 |
2.5920 |
2.1480 |
2.6080 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1480 |
2.6080 |
2.1490 |
2.6090 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1490 |
2.6090 |
2.1350 |
2.5950 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1350 |
2.5950 |
2.1350 |
2.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.1350 |
2.5950 |
2.0770 |
2.5370 |
0.0580 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0770 |
2.5370 |
2.0630 |
2.5230 |
0.0140 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0630 |
2.5230 |
2.0450 |
2.5050 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0450 |
2.5050 |
2.0470 |
2.5070 |
-0.0020 |
-0.10% |
