交银数据产业灵活配置混合A(交银数据产业灵活配置混合)基金净值查询(519773)

今天最新净值 2.3361 0.0583 2.56% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3191 0.0247 1.0750%

累计净值：2.3361
成立日期：2016-08-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6675亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：田彧龙

近半年交银数据产业灵活配置混合A|交银数据产业灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银数据产业灵活配置混合A(519773)基金累计收益率44.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2944	2.2944	2.3361	2.3361	-0.0417	-1.79%
2025-12-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3361	2.3361	2.2778	2.2778	0.0583	2.56%
2025-12-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2778	2.2778	2.2933	2.2933	-0.0155	-0.68%
2025-12-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2933	2.2933	2.3503	2.3503	-0.0570	-2.43%
2025-12-12	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3503	2.3503	2.3174	2.3174	0.0329	1.42%
2025-12-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3174	2.3174	2.3418	2.3418	-0.0244	-1.04%
2025-12-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3418	2.3418	2.3582	2.3582	-0.0164	-0.70%
2025-12-09	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3582	2.3582	2.3503	2.3503	0.0079	0.34%
2025-12-08	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3503	2.3503	2.3058	2.3058	0.0445	1.93%
2025-12-05	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3058	2.3058	2.2897	2.2897	0.0161	0.70%

2025-12-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2897	2.2897	2.2576	2.2576	0.0321	1.42%
2025-12-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2576	2.2576	2.2669	2.2669	-0.0093	-0.41%
2025-12-02	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2669	2.2669	2.2844	2.2844	-0.0175	-0.77%
2025-12-01	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2844	2.2844	2.2417	2.2417	0.0427	1.90%
2025-11-28	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2417	2.2417	2.2158	2.2158	0.0259	1.17%
2025-11-27	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2158	2.2158	2.2254	2.2254	-0.0096	-0.43%
2025-11-26	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2254	2.2254	2.1863	2.1863	0.0391	1.79%
2025-11-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1863	2.1863	2.1551	2.1551	0.0312	1.45%
2025-11-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1551	2.1551	2.1312	2.1312	0.0239	1.12%
2025-11-21	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1312	2.1312	2.2297	2.2297	-0.0985	-4.42%
2025-11-20	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2297	2.2297	2.2552	2.2552	-0.0255	-1.13%
2025-11-19	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2552	2.2552	2.2660	2.2660	-0.0108	-0.48%
2025-11-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2660	2.2660	2.2583	2.2583	0.0077	0.34%
2025-11-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2583	2.2583	2.2587	2.2587	-0.0004	-0.02%
2025-11-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2587	2.2587	2.3284	2.3284	-0.0697	-2.99%

2025-11-13	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3284	2.3284	2.2967	2.2967	0.0317	1.38%
2025-11-12	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2967	2.2967	2.3113	2.3113	-0.0146	-0.63%
2025-11-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3113	2.3113	2.3671	2.3671	-0.0558	-2.41%
2025-11-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3671	2.3671	2.3770	2.3770	-0.0099	-0.42%
2025-11-07	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3770	2.3770	2.4104	2.4104	-0.0334	-1.39%
2025-11-06	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4104	2.4104	2.3446	2.3446	0.0658	2.81%
2025-11-05	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3446	2.3446	2.3499	2.3499	-0.0053	-0.23%
2025-11-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3499	2.3499	2.3807	2.3807	-0.0308	-1.29%
2025-11-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3807	2.3807	2.3698	2.3698	0.0109	0.46%
2025-10-31	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3698	2.3698	2.4548	2.4548	-0.0850	-3.46%
2025-10-30	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4548	2.4548	2.4878	2.4878	-0.0330	-1.33%
2025-10-29	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4878	2.4878	2.4698	2.4698	0.0180	0.73%
2025-10-28	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4698	2.4698	2.4773	2.4773	-0.0075	-0.30%
2025-10-27	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4773	2.4773	2.4019	2.4019	0.0754	3.14%
2025-10-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4019	2.4019	2.2880	2.2880	0.1139	4.98%
2025-10-23	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2880	2.2880	2.3072	2.3072	-0.0192	-0.83%
2025-10-22	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3072	2.3072	2.3237	2.3237	-0.0165	-0.71%
2025-10-21	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3237	2.3237	2.2465	2.2465	0.0772	3.44%
2025-10-20	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2465	2.2465	2.2328	2.2328	0.0137	0.61%
2025-10-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2328	2.2328	2.3253	2.3253	-0.0925	-3.98%
2025-10-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3253	2.3253	2.3370	2.3370	-0.0117	-0.50%
2025-10-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3370	2.3370	2.2850	2.2850	0.0520	2.28%
2025-10-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2850	2.2850	2.4025	2.4025	-0.1175	-4.89%
2025-10-13	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4025	2.4025	2.4087	2.4087	-0.0062	-0.26%
2025-10-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4087	2.4087	2.5117	2.5117	-0.1030	-4.10%
2025-10-09	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.5117	2.5117	2.4807	2.4807	0.0310	1.25%
2025-09-30	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4807	2.4807	2.4446	2.4446	0.0361	1.48%
2025-09-29	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4446	2.4446	2.4157	2.4157	0.0289	1.20%
2025-09-26	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4157	2.4157	2.4515	2.4515	-0.0358	-1.46%
2025-09-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4515	2.4515	2.4508	2.4508	0.0007	0.03%
2025-09-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.4508	2.4508	2.3624	2.3624	0.0884	3.74%
2025-09-23	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3624	2.3624	2.3331	2.3331	0.0293	1.26%
2025-09-22	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.3331	2.3331	2.2372	2.2372	0.0959	4.29%
2025-09-19	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2372	2.2372	2.2483	2.2483	-0.0111	-0.49%
2025-09-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2483	2.2483	2.2133	2.2133	0.0350	1.58%
2025-09-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.2133	2.2133	2.1746	2.1746	0.0387	1.78%
2025-09-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1746	2.1746	2.1528	2.1528	0.0218	1.01%
2025-09-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1528	2.1528	2.1457	2.1457	0.0071	0.33%
2025-09-12	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1457	2.1457	2.1222	2.1222	0.0235	1.11%
2025-09-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1222	2.1222	2.0146	2.0146	0.1076	5.34%
2025-09-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0146	2.0146	1.9922	1.9922	0.0224	1.12%
2025-09-09	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.9922	1.9922	2.0460	2.0460	-0.0538	-2.63%
2025-09-08	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0460	2.0460	2.0317	2.0317	0.0143	0.70%
2025-09-05	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0317	2.0317	1.9585	1.9585	0.0732	3.74%
2025-09-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.9585	1.9585	2.0549	2.0549	-0.0964	-4.69%
2025-09-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0549	2.0549	2.0693	2.0693	-0.0144	-0.70%
2025-09-02	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0693	2.0693	2.1511	2.1511	-0.0818	-3.80%
2025-09-01	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1511	2.1511	2.1382	2.1382	0.0129	0.60%
2025-08-29	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1382	2.1382	2.1535	2.1535	-0.0153	-0.71%
2025-08-28	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.1535	2.1535	2.0459	2.0459	0.1076	5.26%
2025-08-27	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0459	2.0459	2.0407	2.0407	0.0052	0.25%
2025-08-26	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0407	2.0407	2.0316	2.0316	0.0091	0.45%
2025-08-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	2.0316	2.0316	1.9964	1.9964	0.0352	1.76%
2025-08-22	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.9964	1.9964	1.8941	1.8941	0.1023	5.40%
2025-08-21	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8941	1.8941	1.8949	1.8949	-0.0008	-0.04%
2025-08-20	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8949	1.8949	1.8437	1.8437	0.0512	2.78%
2025-08-19	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8437	1.8437	1.8644	1.8644	-0.0207	-1.11%
2025-08-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8644	1.8644	1.8325	1.8325	0.0319	1.74%
2025-08-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8325	1.8325	1.8098	1.8098	0.0227	1.25%
2025-08-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8098	1.8098	1.8139	1.8139	-0.0041	-0.23%
2025-08-13	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.8139	1.8139	1.7883	1.7883	0.0256	1.43%
2025-08-12	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7883	1.7883	1.7741	1.7741	0.0142	0.80%
2025-08-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7741	1.7741	1.7479	1.7479	0.0262	1.50%
2025-08-08	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7479	1.7479	1.7633	1.7633	-0.0154	-0.87%
2025-08-07	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7633	1.7633	1.7652	1.7652	-0.0019	-0.11%
2025-08-06	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7652	1.7652	1.7556	1.7556	0.0096	0.55%
2025-08-05	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7556	1.7556	1.7481	1.7481	0.0075	0.43%
2025-08-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7481	1.7481	1.7348	1.7348	0.0133	0.77%
2025-08-01	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7348	1.7348	1.7520	1.7520	-0.0172	-0.98%
2025-07-31	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7520	1.7520	1.7759	1.7759	-0.0239	-1.35%
2025-07-30	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7759	1.7759	1.7931	1.7931	-0.0172	-0.96%
2025-07-29	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7931	1.7931	1.7647	1.7647	0.0284	1.61%
2025-07-28	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7647	1.7647	1.7547	1.7547	0.0100	0.57%
2025-07-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7547	1.7547	1.7345	1.7345	0.0202	1.16%
2025-07-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7345	1.7345	1.7163	1.7163	0.0182	1.06%
2025-07-23	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7163	1.7163	1.7074	1.7074	0.0089	0.52%
2025-07-22	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7074	1.7074	1.6977	1.6977	0.0097	0.57%
2025-07-21	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6977	1.6977	1.6987	1.6987	-0.0010	-0.06%
2025-07-18	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6987	1.6987	1.7080	1.7080	-0.0093	-0.54%
2025-07-17	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.7080	1.7080	1.6830	1.6830	0.0250	1.49%
2025-07-16	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6830	1.6830	1.6854	1.6854	-0.0024	-0.14%
2025-07-15	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6854	1.6854	1.6651	1.6651	0.0203	1.22%
2025-07-14	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6651	1.6651	1.6761	1.6761	-0.0110	-0.66%
2025-07-11	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6761	1.6761	1.6660	1.6660	0.0101	0.61%
2025-07-10	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6660	1.6660	1.6695	1.6695	-0.0035	-0.21%
2025-07-09	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6695	1.6695	1.6805	1.6805	-0.0110	-0.65%
2025-07-08	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6805	1.6805	1.6564	1.6564	0.0241	1.45%
2025-07-07	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6564	1.6564	1.6688	1.6688	-0.0124	-0.74%
2025-07-04	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6688	1.6688	1.6683	1.6683	0.0005	0.03%
2025-07-03	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6683	1.6683	1.6406	1.6406	0.0277	1.69%
2025-07-02	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6406	1.6406	1.6726	1.6726	-0.0320	-1.91%
2025-07-01	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6726	1.6726	1.6795	1.6795	-0.0069	-0.41%
2025-06-30	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6795	1.6795	1.6523	1.6523	0.0272	1.65%
2025-06-27	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6523	1.6523	1.6490	1.6490	0.0033	0.20%
2025-06-26	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6490	1.6490	1.6604	1.6604	-0.0114	-0.69%
2025-06-25	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6604	1.6604	1.6375	1.6375	0.0229	1.40%
2025-06-24	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6375	1.6375	1.6099	1.6099	0.0276	1.71%
2025-06-23	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6099	1.6099	1.5958	1.5958	0.0141	0.88%
2025-06-20	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.5958	1.5958	1.6001	1.6001	-0.0043	-0.27%
2025-06-19	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6001	1.6001	1.5913	1.5913	0.0088	0.55%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%