长信睿进混合C基金净值查询(519956)
今天最新净值
0.7311
0.0059 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7214
0.0085 1.1945%
- 累计净值：0.7311
- 成立日期：2015-07-06
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：7.9062亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松
近一月,长信睿进混合C(519956)基金累计收益率8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0086 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0087 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0138 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.6966 |
0.6966 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0169 |
-2.37% |
| 2024-04-15 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0008 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0114 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0088 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
519956 |
长信睿进混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0129 |
-1.78% |
