长信美国标普100基金净值查询(519981)
今天最新净值
1.9160
0.0010 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：2.4330
- 成立日期：2011-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：5.084亿份
- 最近份额：1.3333亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一月,长信美国标普100(519981)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9160 |
2.4330 |
1.9150 |
2.4320 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9150 |
2.4320 |
1.8980 |
2.4150 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8980 |
2.4150 |
1.8850 |
2.4020 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-04-19 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8850 |
2.4020 |
1.8810 |
2.3980 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8810 |
2.3980 |
1.8790 |
2.3960 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8790 |
2.3960 |
1.8810 |
2.3980 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8810 |
2.3980 |
1.8840 |
2.4010 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8840 |
2.4010 |
1.8950 |
2.4120 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.8950 |
2.4120 |
1.9190 |
2.4360 |
-0.0240 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9190 |
2.4360 |
1.9170 |
2.4340 |
0.0020 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9170 |
2.4340 |
1.9380 |
2.4550 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9380 |
2.4550 |
1.9340 |
2.4510 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9340 |
2.4510 |
1.9420 |
2.4590 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9420 |
2.4590 |
1.9430 |
2.4600 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9430 |
2.4600 |
1.9550 |
2.4720 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9550 |
2.4720 |
1.9630 |
2.4800 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-03-29 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9630 |
2.4800 |
1.9630 |
2.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
519981 |
长信美国标普100 |
1.9630 |
2.4800 |
1.9600 |
2.4770 |
0.0030 |
0.15% |
