南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)
今天最新净值
1.0195
-0.0164 -1.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0298
0.0071 0.6902%
- 累计净值：1.0545
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.0212亿
- 最近资产：19.91亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 潘水洋
近一月南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询
近一月,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金累计收益率-6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0227 |
1.0577 |
1.0195 |
1.0545 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0195 |
1.0545 |
1.0359 |
1.0709 |
-0.0164 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0359 |
1.0709 |
1.0430 |
1.0780 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0430 |
1.0780 |
1.0368 |
1.0718 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0368 |
1.0718 |
1.0404 |
1.0754 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0404 |
1.0754 |
1.0499 |
1.0849 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0499 |
1.0849 |
1.0659 |
1.1009 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0659 |
1.1009 |
1.0822 |
1.1172 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0822 |
1.1172 |
1.0809 |
1.1159 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0809 |
1.1159 |
1.0792 |
1.1142 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0792 |
1.1142 |
1.0848 |
1.1198 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0848 |
1.1198 |
1.0736 |
1.1086 |
0.0112 |
1.04% |
| 2025-12-01 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0736 |
1.1086 |
1.0623 |
1.0973 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0623 |
1.0973 |
1.0684 |
1.1034 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-11-27 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0684 |
1.1034 |
1.0650 |
1.1000 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0650 |
1.1000 |
1.0650 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0650 |
1.1000 |
1.0634 |
1.0984 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0634 |
1.0984 |
1.0585 |
1.0935 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0585 |
1.0935 |
1.0799 |
1.1149 |
-0.0214 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0799 |
1.1149 |
1.0825 |
1.1175 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0825 |
1.1175 |
1.0742 |
1.1092 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0742 |
1.1092 |
1.0905 |
1.1255 |
-0.0163 |
-1.52% |
