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鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询(551030)

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今天最新净值 99.8078 -0.0287 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9981
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：191.20亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张佳蕾 张羊城 王中兴
今年以来鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华上证AAA科创债ETF(551030)基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8324 0.9983 99.8078 0.9981 0.0246 0.02%
2025-12-16 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8078 0.9981 99.8365 0.9984 -0.0287 -0.03%
2025-12-15 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8365 0.9984 99.8626 0.9986 -0.0261 -0.03%
2025-12-12 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8626 0.9986 99.8375 0.9984 0.0251 0.03%
2025-12-11 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8375 0.9984 99.8027 0.9980 0.0348 0.03%
2025-12-10 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8027 0.9980 99.7904 0.9979 0.0123 0.01%
2025-12-09 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7904 0.9979 99.7961 0.9980 -0.0057 -0.01%
2025-12-08 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7961 0.9980 99.8090 0.9981 -0.0129 -0.01%
2025-12-05 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8090 0.9981 99.8623 0.9986 -0.0533 -0.05%
2025-12-04 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8623 0.9986 99.9339 0.9993 -0.0716 -0.07%
2025-12-03 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9339 0.9993 99.9422 0.9994 -0.0083 -0.01%
2025-12-02 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9422 0.9994 99.9457 0.9995 -0.0035 0.00%
2025-12-01 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9457 0.9995 99.9319 0.9993 0.0138 0.01%
2025-11-28 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9319 0.9993 99.9341 0.9993 -0.0022 0.00%
2025-11-27 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9341 0.9993 100.0052 1.0001 -0.0711 -0.07%
2025-11-26 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0052 1.0001 100.0661 1.0007 -0.0609 -0.06%
2025-11-25 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0661 1.0007 100.1074 1.0011 -0.0413 -0.04%
2025-11-24 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1074 1.0011 100.1310 1.0013 -0.0236 -0.02%
2025-11-21 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1310 1.0013 100.1544 1.0015 -0.0234 -0.02%
2025-11-20 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1544 1.0015 100.1670 1.0017 -0.0126 -0.01%
2025-11-19 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1670 1.0017 100.1674 1.0017 -0.0004 0.00%
2025-11-18 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1674 1.0017 100.1581 1.0016 0.0093 0.01%
2025-11-17 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1581 1.0016 100.1386 1.0014 0.0195 0.02%
2025-11-14 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1386 1.0014 100.1347 1.0013 0.0039 0.00%
2025-11-13 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1347 1.0013 100.1449 1.0014 -0.0102 -0.01%
2025-11-12 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1449 1.0014 100.1341 1.0013 0.0108 0.01%
2025-11-11 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1341 1.0013 100.1418 1.0014 -0.0077 -0.01%
2025-11-10 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1418 1.0014 100.1628 1.0016 -0.0210 -0.02%
2025-11-07 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1628 1.0016 100.1857 1.0019 -0.0229 -0.02%
2025-11-06 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1857 1.0019 100.2127 1.0021 -0.0270 -0.03%
2025-11-05 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.2127 1.0021 100.1784 1.0018 0.0343 0.03%
2025-11-04 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1784 1.0018 100.1610 1.0016 0.0174 0.02%
2025-11-03 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1610 1.0016 100.1261 1.0013 0.0349 0.03%
2025-10-31 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1261 1.0013 100.0514 1.0005 0.0747 0.07%
2025-10-30 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0514 1.0005 99.9852 0.9999 0.0662 0.07%
2025-10-29 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9852 0.9999 99.9351 0.9994 0.0501 0.05%
2025-10-28 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9351 0.9994 99.8387 0.9984 0.0964 0.10%
2025-10-27 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8387 0.9984 99.8078 0.9981 0.0309 0.03%
2025-10-24 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8078 0.9981 99.7887 0.9979 0.0191 0.02%
2025-10-23 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7887 0.9979 99.7339 0.9973 0.0548 0.05%
2025-10-22 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7339 0.9973 99.6908 0.9969 0.0431 0.04%
2025-10-21 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6908 0.9969 99.6764 0.9968 0.0144 0.01%
2025-10-20 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6764 0.9968 99.6587 0.9966 0.0177 0.02%
2025-10-17 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6587 0.9966 99.5963 0.9960 0.0624 0.06%
2025-10-16 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.5963 0.9960 99.5691 0.9957 0.0272 0.03%
2025-10-15 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.5691 0.9957 99.5744 0.9957 -0.0053 -0.01%
2025-10-14 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.5744 0.9957 99.5986 0.9960 -0.0242 -0.02%
2025-10-13 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.5986 0.9960 99.5171 0.9952 0.0008 0.08%
2025-10-10 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.5171 0.9952 99.4689 0.9947 0.0005 0.05%
2025-10-09 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.4689 0.9947 99.3879 0.9939 0.0008 0.08%
2025-09-30 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.3879 0.9939 99.3747 0.9937 0.0002 0.01%
2025-09-29 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.3747 0.9937 99.3554 0.9936 0.0001 0.02%
2025-09-26 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.3554 0.9936 99.3684 0.9937 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.3684 0.9937 99.4999 0.9950 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.4999 0.9950 99.5654 0.9957 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.5654 0.9957 99.6351 0.9964 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6351 0.9964 99.6501 0.9965 -0.0001 -0.02%
2025-09-19 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6501 0.9965 99.6779 0.9968 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6779 0.9968 99.6813 0.9968 0.0000 0.00%
2025-09-17 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6813 0.9968 99.6601 0.9966 0.0002 0.02%
2025-09-16 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6601 0.9966 99.6740 0.9967 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6740 0.9967 99.6375 0.9964 0.0003 0.04%
2025-09-12 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6375 0.9964 99.6652 0.9967 -0.0003 -0.03%
2025-09-11 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6652 0.9967 99.7205 0.9972 -0.0005 -0.06%
2025-09-10 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7205 0.9972 99.7731 0.9977 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7731 0.9977 99.7977 0.9980 -0.0003 -0.02%
2025-09-08 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7977 0.9980 99.8410 0.9984 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8410 0.9984 99.8438 0.9984 0.0000 0.00%
2025-09-04 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8438 0.9984 99.7996 0.9980 0.0004 0.04%
2025-09-03 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7996 0.9980 99.7777 0.9978 0.0002 0.02%
2025-09-02 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7777 0.9978 99.7538 0.9975 0.0003 0.02%
2025-09-01 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7538 0.9975 99.7397 0.9974 0.0001 0.01%
2025-08-29 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7397 0.9974 99.7652 0.9977 -0.0003 -0.03%
2025-08-28 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7652 0.9977 99.7657 0.9977 0.0000 0.00%
2025-08-27 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7657 0.9977 99.7488 0.9975 0.0002 0.02%
2025-08-26 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7488 0.9975 99.7205 0.9972 0.0003 0.03%
2025-08-25 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7205 0.9972 99.7051 0.9971 0.0001 0.02%
2025-08-22 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7051 0.9971 99.6995 0.9970 0.0001 0.01%
2025-08-21 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.6995 0.9970 99.7296 0.9973 -0.0003 -0.03%
2025-08-20 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7296 0.9973 99.7109 0.9971 0.0002 0.02%
2025-08-19 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.7109 0.9971 99.8002 0.9980 -0.0009 -0.09%
2025-08-18 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8002 0.9980 99.9419 0.9994 -0.0014 -0.14%
2025-08-15 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9419 0.9994 99.9613 0.9996 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9613 0.9996 99.9785 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9785 0.9998 99.9992 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9992 1.0000 100.0799 1.0008 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0799 1.0008 100.1099 1.0011 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1099 1.0011 100.1019 1.0010 0.0001 0.01%
2025-08-07 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1019 1.0010 100.0779 1.0008 0.0002 0.02%
2025-08-06 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0779 1.0008 100.0481 1.0005 0.0003 0.03%
2025-08-05 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0481 1.0005 100.0455 1.0005 0.0000 0.00%
2025-08-04 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0455 1.0005 100.0016 1.0000 0.0005 0.04%
2025-08-01 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0016 1.0000 99.9387 0.9994 0.0006 0.06%
2025-07-31 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9387 0.9994 99.8651 0.9987 0.0007 0.07%
2025-07-30 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8651 0.9987 99.9113 0.9991 -0.0004 -0.05%
2025-07-29 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9113 0.9991 99.9353 0.9994 -0.0003 -0.02%
2025-07-28 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9353 0.9994 99.8900 0.9989 0.0005 0.05%
2025-07-25 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.8900 0.9989 99.9696 0.9997 -0.0008 -0.08%
2025-07-24 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 99.9696 0.9997 100.0592 1.0006 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0592 1.0006 100.1192 1.0012 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1192 1.0012 100.1447 1.0014 -0.0002 -0.03%
2025-07-21 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1447 1.0014 100.1867 1.0019 -0.0005 -0.04%
2025-07-18 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1867 1.0019 100.1266 1.0013 0.0006 0.06%
2025-07-17 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.1266 1.0013 100.0813 1.0008 0.0005 0.05%
2025-07-16 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0813 1.0008 100.0037 1.0000 0.0008 0.00%
2025-07-11 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 100.0037 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.0461 5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.0454 4.99%
创新动力 1.7485 4.96%
鹏华研究精选混合 2.5633 4.68%
鹏华核心优势混合A 2.8022 4.42%
鹏华沪深港互联网股票 2.2437 4.13%
鹏华研究驱动混合 2.2316 3.93%
鹏华新能源汽车混合A 1.1911 3.88%
鹏华新能源汽车混合C 1.1671 3.88%
鹏华弘和A 1.5936 3.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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