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信达澳银红利回报基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.6680 0.0070 1.0600% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6641 0.0031 0.4747% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.8680
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
近一季信达澳银红利回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率10.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 610005 信达澳银红利回报 0.6680 0.8680 0.6610 0.8610 0.0070 1.0600%
2019-01-17 610005 信达澳银红利回报 0.6610 0.8610 0.6690 0.8690 -0.0080 -1.1958%
2019-01-16 610005 信达澳银红利回报 0.6690 0.8690 0.6670 0.8670 0.0020 0.2999%
2019-01-15 610005 信达澳银红利回报 0.6670 0.8670 0.6530 0.8530 0.0140 2.1440%
2019-01-14 610005 信达澳银红利回报 0.6530 0.8530 0.6610 0.8610 -0.0080 -1.2103%
2019-01-11 610005 信达澳银红利回报 0.6610 0.8610 0.6570 0.8570 0.0040 0.6088%
2019-01-10 610005 信达澳银红利回报 0.6570 0.8570 0.6600 0.8600 -0.0030 -0.4545%
2019-01-09 610005 信达澳银红利回报 0.6600 0.8600 0.6590 0.8590 0.0010 0.1517%
2019-01-08 610005 信达澳银红利回报 0.6590 0.8590 0.6610 0.8610 -0.0020 -0.3026%
2019-01-07 610005 信达澳银红利回报 0.6610 0.8610 0.6510 0.8510 0.0100 1.5361%
2019-01-04 610005 信达澳银红利回报 0.6510 0.8510 0.6310 0.8310 0.0200 3.1696%
2019-01-03 610005 信达澳银红利回报 0.6310 0.8310 0.6410 0.8410 -0.0100 -1.5601%
2019-01-02 610005 信达澳银红利回报 0.6410 0.8410 0.6470 0.8470 -0.0060 -0.9274%
2018-12-31 610005 信达澳银红利回报 0.6470 0.8470 0.6470 0.8470 0.0000 0.0000%
2018-12-28 610005 信达澳银红利回报 0.6470 0.8470 0.6470 0.8470 0.0000 0.0000%
2018-12-27 610005 信达澳银红利回报 0.6470 0.8470 0.6530 0.8530 -0.0060 -0.9188%
2018-12-26 610005 信达澳银红利回报 0.6530 0.8530 0.6610 0.8610 -0.0080 -1.2103%
2018-12-25 610005 信达澳银红利回报 0.6610 0.8610 0.6620 0.8620 -0.0010 -0.1511%
2018-12-24 610005 信达澳银红利回报 0.6620 0.8620 0.6540 0.8540 0.0080 1.2232%
2018-12-21 610005 信达澳银红利回报 0.6540 0.8540 0.6600 0.8600 -0.0060 -0.9091%
2018-12-20 610005 信达澳银红利回报 0.6600 0.8600 0.6570 0.8570 0.0030 0.4566%
2018-12-19 610005 信达澳银红利回报 0.6570 0.8570 0.6680 0.8680 -0.0110 -1.6467%
2018-12-18 610005 信达澳银红利回报 0.6680 0.8680 0.6750 0.8750 -0.0070 -1.0370%
2018-12-17 610005 信达澳银红利回报 0.6750 0.8750 0.6800 0.8800 -0.0050 -0.7353%
2018-12-14 610005 信达澳银红利回报 0.6800 0.8800 0.7010 0.9010 -0.0210 -2.9957%
2018-12-13 610005 信达澳银红利回报 0.7010 0.9010 0.6930 0.8930 0.0080 1.1544%
2018-12-12 610005 信达澳银红利回报 0.6930 0.8930 0.6940 0.8940 -0.0010 -0.1441%
2018-12-11 610005 信达澳银红利回报 0.6940 0.8940 0.6900 0.8900 0.0040 0.5797%
2018-12-10 610005 信达澳银红利回报 0.6900 0.8900 0.6960 0.8960 -0.0060 -0.8621%
2018-12-07 610005 信达澳银红利回报 0.6960 0.8960 0.6950 0.8950 0.0010 0.1439%
2018-12-06 610005 信达澳银红利回报 0.6950 0.8950 0.7140 0.9140 -0.0190 -2.6611%
2018-12-05 610005 信达澳银红利回报 0.7140 0.9140 0.7160 0.9160 -0.0020 -0.2793%
2018-12-04 610005 信达澳银红利回报 0.7160 0.9160 0.7160 0.9160 0.0000 0.0000%
2018-12-03 610005 信达澳银红利回报 0.7160 0.9160 0.6920 0.8920 0.0240 3.4682%
2018-11-30 610005 信达澳银红利回报 0.6920 0.8920 0.6820 0.8820 0.0100 1.4663%
2018-11-29 610005 信达澳银红利回报 0.6820 0.8820 0.6950 0.8950 -0.0130 -1.8705%
2018-11-28 610005 信达澳银红利回报 0.6950 0.8950 0.6820 0.8820 0.0130 1.9062%
2018-11-27 610005 信达澳银红利回报 0.6820 0.8820 0.6800 0.8800 0.0020 0.2941%
2018-11-26 610005 信达澳银红利回报 0.6800 0.8800 0.6860 0.8860 -0.0060 -0.8746%
2018-11-23 610005 信达澳银红利回报 0.6860 0.8860 0.7070 0.9070 -0.0210 -2.9703%
2018-11-22 610005 信达澳银红利回报 0.7070 0.9070 0.7040 0.9040 0.0030 0.4261%
2018-11-21 610005 信达澳银红利回报 0.7040 0.9040 0.7020 0.9020 0.0020 0.2849%
2018-11-20 610005 信达澳银红利回报 0.7020 0.9020 0.7210 0.9210 -0.0190 -2.6352%
2018-11-19 610005 信达澳银红利回报 0.7210 0.9210 0.7240 0.9240 -0.0030 -0.4144%
2018-11-16 610005 信达澳银红利回报 0.7240 0.9240 0.7210 0.9210 0.0030 0.4161%
2018-11-15 610005 信达澳银红利回报 0.7210 0.9210 0.7100 0.9100 0.0110 1.5493%
2018-11-14 610005 信达澳银红利回报 0.7100 0.9100 0.7060 0.9060 0.0040 0.5666%
2018-11-13 610005 信达澳银红利回报 0.7060 0.9060 0.6980 0.8980 0.0080 1.1461%
2018-11-12 610005 信达澳银红利回报 0.6980 0.8980 0.6770 0.8770 0.0210 3.1019%
2018-11-09 610005 信达澳银红利回报 0.6770 0.8770 0.6750 0.8750 0.0020 0.2963%
2018-11-08 610005 信达澳银红利回报 0.6750 0.8750 0.6830 0.8830 -0.0080 -1.1713%
2018-11-07 610005 信达澳银红利回报 0.6830 0.8830 0.6850 0.8850 -0.0020 -0.2920%
2018-11-06 610005 信达澳银红利回报 0.6850 0.8850 0.6910 0.8910 -0.0060 -0.8683%
2018-11-05 610005 信达澳银红利回报 0.6910 0.8910 0.6840 0.8840 0.0070 1.0234%
2018-11-02 610005 信达澳银红利回报 0.6840 0.8840 0.6550 0.8550 0.0290 4.4275%
2018-11-01 610005 信达澳银红利回报 0.6550 0.8550 0.6430 0.8430 0.0120 1.8663%
2018-10-31 610005 信达澳银红利回报 0.6430 0.8430 0.6340 0.8340 0.0090 1.4196%
2018-10-30 610005 信达澳银红利回报 0.6340 0.8340 0.6280 0.8280 0.0060 0.9554%
2018-10-29 610005 信达澳银红利回报 0.6280 0.8280 0.6360 0.8360 -0.0080 -1.2579%
2018-10-26 610005 信达澳银红利回报 0.6360 0.8360 0.6350 0.8350 0.0010 0.1575%
2018-10-25 610005 信达澳银红利回报 0.6350 0.8350 0.6420 0.8420 -0.0070 -1.0903%
2018-10-24 610005 信达澳银红利回报 0.6420 0.8420 0.6420 0.8420 0.0000 0.0000%
2018-10-23 610005 信达澳银红利回报 0.6420 0.8420 0.6610 0.8610 -0.0190 -2.8744%
2018-10-22 610005 信达澳银红利回报 0.6610 0.8610 0.6300 0.8300 0.0310 4.9206%
2018-10-19 610005 信达澳银红利回报 0.6300 0.8300 0.6040 0.8040 0.0260 4.3046%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银新财富混合 0.8370 1.7000%
信达澳银新目标混合 0.8440 1.5600%
信达澳银健康中国混合 0.8530 1.5500%
信达转型创新 0.5970 1.5300%
信达澳银中小盘混合 1.0910 1.2100%
信达澳银产业升级混合 0.9110 1.1100%
信达澳银消费优选混合 0.9390 1.0800%
信达澳银红利回报混合 0.6680 1.0600%
信达澳银领先增长混合 0.9471 0.8400%
澳银精华 1.1980 0.4200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业领先混合 1.2670 3.0900%
景内需贰 0.8320 2.9700%
景顺成长 1.1530 2.8500%
景顺鼎益 1.1640 2.8300%
景顺增长 4.4410 2.7800%
华安宏利混合 3.4995 2.7400%
农银医疗保健 0.8956 2.6500%
易基医疗 1.4160 2.5300%
易方达中小盘 3.4666 2.5000%
嘉实医疗保健 1.2280 2.5000%