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信达澳银红利回报基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.6160 0.0170 2.8400% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6076 0.0086 1.4308% 2018-10-17 15:06:03
  • 累计净值:0.8160
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
近一季信达澳银红利回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率-24.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-17 610005 信达澳银红利回报 0.6160 0.8160 0.5990 0.7990 0.0170 2.8400%
2018-10-16 610005 信达澳银红利回报 0.5990 0.7990 0.6160 0.8160 -0.0170 -2.7597%
2018-10-15 610005 信达澳银红利回报 0.6160 0.8160 0.6270 0.8270 -0.0110 -1.7544%
2018-10-12 610005 信达澳银红利回报 0.6270 0.8270 0.6300 0.8300 -0.0030 -0.4762%
2018-10-11 610005 信达澳银红利回报 0.6300 0.8300 0.6860 0.8860 -0.0560 -8.1633%
2018-10-10 610005 信达澳银红利回报 0.6860 0.8860 0.6860 0.8860 0.0000 0.0000%
2018-10-09 610005 信达澳银红利回报 0.6860 0.8860 0.6920 0.8920 -0.0060 -0.8671%
2018-10-08 610005 信达澳银红利回报 0.6920 0.8920 0.7260 0.9260 -0.0340 -4.6832%
2018-09-28 610005 信达澳银红利回报 0.7260 0.9260 0.7210 0.9210 0.0050 0.6935%
2018-09-27 610005 信达澳银红利回报 0.7210 0.9210 0.7350 0.9350 -0.0140 -1.9048%
2018-09-26 610005 信达澳银红利回报 0.7350 0.9350 0.7320 0.9320 0.0030 0.4098%
2018-09-25 610005 信达澳银红利回报 0.7320 0.9320 0.7340 0.9340 -0.0020 -0.2725%
2018-09-21 610005 信达澳银红利回报 0.7340 0.9340 0.7280 0.9280 0.0060 0.8242%
2018-09-20 610005 信达澳银红利回报 0.7280 0.9280 0.7320 0.9320 -0.0040 -0.5464%
2018-09-19 610005 信达澳银红利回报 0.7320 0.9320 0.7240 0.9240 0.0080 1.1050%
2018-09-18 610005 信达澳银红利回报 0.7240 0.9240 0.7070 0.9070 0.0170 2.4045%
2018-09-17 610005 信达澳银红利回报 0.7070 0.9070 0.7220 0.9220 -0.0150 -2.0776%
2018-09-14 610005 信达澳银红利回报 0.7220 0.9220 0.7380 0.9380 -0.0160 -2.1680%
2018-09-13 610005 信达澳银红利回报 0.7380 0.9380 0.7290 0.9290 0.0090 1.2346%
2018-09-12 610005 信达澳银红利回报 0.7290 0.9290 0.7260 0.9260 0.0030 0.4132%
2018-09-11 610005 信达澳银红利回报 0.7260 0.9260 0.7200 0.9200 0.0060 0.8333%
2018-09-10 610005 信达澳银红利回报 0.7200 0.9200 0.7460 0.9460 -0.0260 -3.4853%
2018-09-07 610005 信达澳银红利回报 0.7460 0.9460 0.7580 0.9580 -0.0120 -1.5831%
2018-09-06 610005 信达澳银红利回报 0.7580 0.9580 0.7570 0.9570 0.0010 0.1321%
2018-09-05 610005 信达澳银红利回报 0.7570 0.9570 0.7710 0.9710 -0.0140 -1.8158%
2018-09-04 610005 信达澳银红利回报 0.7710 0.9710 0.7560 0.9560 0.0150 1.9841%
2018-09-03 610005 信达澳银红利回报 0.7560 0.9560 0.7500 0.9500 0.0060 0.8000%
2018-08-31 610005 信达澳银红利回报 0.7500 0.9500 0.7630 0.9630 -0.0130 -1.7038%
2018-08-30 610005 信达澳银红利回报 0.7630 0.9630 0.7760 0.9760 -0.0130 -1.6753%
2018-08-29 610005 信达澳银红利回报 0.7760 0.9760 0.7850 0.9850 -0.0090 -1.1465%
2018-08-28 610005 信达澳银红利回报 0.7850 0.9850 0.7820 0.9820 0.0030 0.3836%
2018-08-27 610005 信达澳银红利回报 0.7820 0.9820 0.7590 0.9590 0.0230 3.0303%
2018-08-24 610005 信达澳银红利回报 0.7590 0.9590 0.7680 0.9680 -0.0090 -1.1719%
2018-08-23 610005 信达澳银红利回报 0.7680 0.9680 0.7480 0.9480 0.0200 2.6738%
2018-08-22 610005 信达澳银红利回报 0.7480 0.9480 0.7640 0.9640 -0.0160 -2.0942%
2018-08-21 610005 信达澳银红利回报 0.7640 0.9640 0.7570 0.9570 0.0070 0.9247%
2018-08-20 610005 信达澳银红利回报 0.7570 0.9570 0.7450 0.9450 0.0120 1.6107%
2018-08-17 610005 信达澳银红利回报 0.7450 0.9450 0.7580 0.9580 -0.0130 -1.7150%
2018-08-16 610005 信达澳银红利回报 0.7580 0.9580 0.7650 0.9650 -0.0070 -0.9150%
2018-08-15 610005 信达澳银红利回报 0.7650 0.9650 0.7830 0.9830 -0.0180 -2.2989%
2018-08-14 610005 信达澳银红利回报 0.7830 0.9830 0.7900 0.9900 -0.0070 -0.8861%
2018-08-13 610005 信达澳银红利回报 0.7900 0.9900 0.7710 0.9710 0.0190 2.4643%
2018-08-10 610005 信达澳银红利回报 0.7710 0.9710 0.7630 0.9630 0.0080 1.0485%
2018-08-09 610005 信达澳银红利回报 0.7630 0.9630 0.7390 0.9390 0.0240 3.2476%
2018-08-08 610005 信达澳银红利回报 0.7390 0.9390 0.7570 0.9570 -0.0180 -2.3778%
2018-08-07 610005 信达澳银红利回报 0.7570 0.9570 0.7360 0.9360 0.0210 2.8533%
2018-08-06 610005 信达澳银红利回报 0.7360 0.9360 0.7550 0.9550 -0.0190 -2.5166%
2018-08-03 610005 信达澳银红利回报 0.7550 0.9550 0.7680 0.9680 -0.0130 -1.6927%
2018-08-02 610005 信达澳银红利回报 0.7680 0.9680 0.7820 0.9820 -0.0140 -1.7903%
2018-08-01 610005 信达澳银红利回报 0.7820 0.9820 0.7970 0.9970 -0.0150 -1.8821%
2018-07-31 610005 信达澳银红利回报 0.7970 0.9970 0.8010 1.0010 -0.0040 -0.4994%
2018-07-30 610005 信达澳银红利回报 0.8010 1.0010 0.8150 1.0150 -0.0140 -1.7178%
2018-07-27 610005 信达澳银红利回报 0.8150 1.0150 0.8200 1.0200 -0.0050 -0.6098%
2018-07-26 610005 信达澳银红利回报 0.8200 1.0200 0.8310 1.0310 -0.0110 -1.3237%
2018-07-25 610005 信达澳银红利回报 0.8310 1.0310 0.8340 1.0340 -0.0030 -0.3597%
2018-07-24 610005 信达澳银红利回报 0.8340 1.0340 0.8240 1.0240 0.0100 1.2136%
2018-07-23 610005 信达澳银红利回报 0.8240 1.0240 0.8120 1.0120 0.0120 1.4778%
2018-07-20 610005 信达澳银红利回报 0.8120 1.0120 0.7960 0.9960 0.0160 2.0101%
2018-07-19 610005 信达澳银红利回报 0.7960 0.9960 0.8060 1.0060 -0.0100 -1.2407%
2018-07-18 610005 信达澳银红利回报 0.8060 1.0060 0.8160 1.0160 -0.0100 -1.2255%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合 0.6160 2.8400%
信达新能源 1.1200 1.4500%
澳银精华 1.0620 1.3400%
信达澳银新财富混合 0.8380 0.3600%
信达信用债A 1.1080 0.3600%
信达信用债C 1.0800 0.2800%
信达澳银新目标混合 0.8370 0.2400%
信达鑫安 0.9200 0.1100%
信达澳银纯债债券 1.0060 0.1000%
信达稳定债券A 1.1220 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.5400 3.8500%
中海量化 0.6980 3.7100%
诺安成长 0.6480 3.5100%
交银先锋 1.0182 3.3500%
汇丰科技 1.3352 3.0500%
信达澳银红利回报混合 0.6160 2.8400%
国联安优选 1.0578 2.4200%
南方高增 0.8594 2.4200%
华富成长趋势混合 0.7363 2.1200%
光大优势 0.7806 2.0900%