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信达澳银红利回报基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.9230 -0.0020 -0.2200% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9261 0.0011 0.1224% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.1230
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
近一季信达澳银红利回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率5.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 610005 信达澳银红利回报 0.9230 1.1230 0.9250 1.1250 -0.0020 -0.2200%
2018-05-21 610005 信达澳银红利回报 0.9250 1.1250 0.9100 1.1100 0.0150 1.6484%
2018-05-18 610005 信达澳银红利回报 0.9100 1.1100 0.9050 1.1050 0.0050 0.5525%
2018-05-17 610005 信达澳银红利回报 0.9050 1.1050 0.9090 1.1090 -0.0040 -0.4400%
2018-05-16 610005 信达澳银红利回报 0.9090 1.1090 0.9100 1.1100 -0.0010 -0.1099%
2018-05-15 610005 信达澳银红利回报 0.9100 1.1100 0.8940 1.0940 0.0160 1.7897%
2018-05-14 610005 信达澳银红利回报 0.8940 1.0940 0.9010 1.1010 -0.0070 -0.7769%
2018-05-11 610005 信达澳银红利回报 0.9010 1.1010 0.9110 1.1110 -0.0100 -1.0977%
2018-05-10 610005 信达澳银红利回报 0.9110 1.1110 0.9150 1.1150 -0.0040 -0.4372%
2018-05-09 610005 信达澳银红利回报 0.9150 1.1150 0.9200 1.1200 -0.0050 -0.5435%
2018-05-08 610005 信达澳银红利回报 0.9200 1.1200 0.9190 1.1190 0.0010 0.1088%
2018-05-07 610005 信达澳银红利回报 0.9190 1.1190 0.8950 1.0950 0.0240 2.6816%
2018-05-04 610005 信达澳银红利回报 0.8950 1.0950 0.8960 1.0960 -0.0010 -0.1116%
2018-05-03 610005 信达澳银红利回报 0.8960 1.0960 0.8810 1.0810 0.0150 1.7026%
2018-05-02 610005 信达澳银红利回报 0.8810 1.0810 0.8770 1.0770 0.0040 0.4561%
2018-04-27 610005 信达澳银红利回报 0.8770 1.0770 0.8770 1.0770 0.0000 0.0000%
2018-04-26 610005 信达澳银红利回报 0.8770 1.0770 0.8980 1.0980 -0.0210 -2.3385%
2018-04-25 610005 信达澳银红利回报 0.8980 1.0980 0.8990 1.0990 -0.0010 -0.1112%
2018-04-24 610005 信达澳银红利回报 0.8990 1.0990 0.8780 1.0780 0.0210 2.3918%
2018-04-23 610005 信达澳银红利回报 0.8780 1.0780 0.8850 1.0850 -0.0070 -0.7910%
2018-04-20 610005 信达澳银红利回报 0.8850 1.0850 0.9070 1.1070 -0.0220 -2.4256%
2018-04-19 610005 信达澳银红利回报 0.9070 1.1070 0.9000 1.1000 0.0070 0.7778%
2018-04-18 610005 信达澳银红利回报 0.9000 1.1000 0.8860 1.0860 0.0140 1.5800%
2018-04-17 610005 信达澳银红利回报 0.8860 1.0860 0.9060 1.1060 -0.0200 -2.2075%
2018-04-16 610005 信达澳银红利回报 0.9060 1.1060 0.9130 1.1130 -0.0070 -0.7667%
2018-04-13 610005 信达澳银红利回报 0.9130 1.1130 0.9140 1.1140 -0.0010 -0.1094%
2018-04-12 610005 信达澳银红利回报 0.9140 1.1140 0.9260 1.1260 -0.0120 -1.2959%
2018-04-11 610005 信达澳银红利回报 0.9260 1.1260 0.9160 1.1160 0.0100 1.0917%
2018-04-10 610005 信达澳银红利回报 0.9160 1.1160 0.8990 1.0990 0.0170 1.8910%
2018-04-09 610005 信达澳银红利回报 0.8990 1.0990 0.9010 1.1010 -0.0020 -0.2220%
2018-04-04 610005 信达澳银红利回报 0.9010 1.1010 0.9170 1.1170 -0.0160 -1.7448%
2018-04-03 610005 信达澳银红利回报 0.9170 1.1170 0.9300 1.1300 -0.0130 -1.3978%
2018-04-02 610005 信达澳银红利回报 0.9300 1.1300 0.9330 1.1330 -0.0030 -0.3215%
2018-03-30 610005 信达澳银红利回报 0.9330 1.1330 0.9210 1.1210 0.0120 1.3029%
2018-03-29 610005 信达澳银红利回报 0.9210 1.1210 0.9070 1.1070 0.0140 1.5436%
2018-03-28 610005 信达澳银红利回报 0.9070 1.1070 0.9100 1.1100 -0.0030 -0.3297%
2018-03-27 610005 信达澳银红利回报 0.9100 1.1100 0.8870 1.0870 0.0230 2.5930%
2018-03-26 610005 信达澳银红利回报 0.8870 1.0870 0.8700 1.0700 0.0170 1.9540%
2018-03-23 610005 信达澳银红利回报 0.8700 1.0700 0.9200 1.1200 -0.0500 -5.4348%
2018-03-22 610005 信达澳银红利回报 0.9200 1.1200 0.9250 1.1250 -0.0050 -0.5405%
2018-03-21 610005 信达澳银红利回报 0.9250 1.1250 0.9360 1.1360 -0.0110 -1.1752%
2018-03-20 610005 信达澳银红利回报 0.9360 1.1360 0.9390 1.1390 -0.0030 -0.3195%
2018-03-19 610005 信达澳银红利回报 0.9390 1.1390 0.9420 1.1420 -0.0030 -0.3185%
2018-03-16 610005 信达澳银红利回报 0.9420 1.1420 0.9490 1.1490 -0.0070 -0.7376%
2018-03-15 610005 信达澳银红利回报 0.9490 1.1490 0.9530 1.1530 -0.0040 -0.4197%
2018-03-14 610005 信达澳银红利回报 0.9530 1.1530 0.9630 1.1630 -0.0100 -1.0384%
2018-03-13 610005 信达澳银红利回报 0.9630 1.1630 0.9670 1.1670 -0.0040 -0.4137%
2018-03-12 610005 信达澳银红利回报 0.9670 1.1670 0.9570 1.1570 0.0100 1.0449%
2018-03-09 610005 信达澳银红利回报 0.9570 1.1570 0.9440 1.1440 0.0130 1.3800%
2018-03-08 610005 信达澳银红利回报 0.9440 1.1440 0.9420 1.1420 0.0020 0.2123%
2018-03-07 610005 信达澳银红利回报 0.9420 1.1420 0.9570 1.1570 -0.0150 -1.5674%
2018-03-06 610005 信达澳银红利回报 0.9570 1.1570 0.9320 1.1320 0.0250 2.6824%
2018-03-05 610005 信达澳银红利回报 0.9320 1.1320 0.9280 1.1280 0.0040 0.4310%
2018-03-02 610005 信达澳银红利回报 0.9280 1.1280 0.9380 1.1380 -0.0100 -1.0661%
2018-03-01 610005 信达澳银红利回报 0.9380 1.1380 0.9280 1.1280 0.0100 1.0776%
2018-02-28 610005 信达澳银红利回报 0.9280 1.1280 0.9210 1.1210 0.0070 0.7600%
2018-02-27 610005 信达澳银红利回报 0.9210 1.1210 0.9210 1.1210 0.0000 0.0000%
2018-02-26 610005 信达澳银红利回报 0.9210 1.1210 0.9030 1.1030 0.0180 1.9934%
2018-02-23 610005 信达澳银红利回报 0.9030 1.1030 0.9020 1.1020 0.0010 0.1109%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 1.0610 1.2400%
信达澳银领先增长混合 1.4631 1.0800%
信达澳银产业升级混合 1.2760 0.8700%
信达澳银消费优选混合 1.3260 0.8400%
信达澳银中小盘混合 1.2690 0.4800%
信达新能源 1.5360 0.3900%
信达澳银新目标混合 1.0370 0.3900%
信达澳银新财富混合 1.0320 0.3900%
澳银精华 1.3320 0.3800%
信达转型创新 0.7420 0.2700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.2478 3.1100%
招商医药健康 1.3540 2.9700%
鹏华医疗 1.3870 2.8900%
融通医疗 1.2860 2.3900%
易基医疗 1.9130 2.3000%
富国医保混合 2.2360 2.2900%
博时医疗 1.8030 2.1500%
汇添富医药保健混合 1.5880 1.9300%
长城医疗保健 1.6596 1.8500%
华宝医药生物混合 2.0220 1.7600%