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信达澳银红利回报基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.7570 0.0120 1.6100% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7666 0.0096 1.2657% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:0.9570
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.948亿份
  • 管理人:信达澳银基金
  • 最近份额:0.9709亿
近一季信达澳银红利回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率-16.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 610005 信达澳银红利回报 0.7570 0.9570 0.7450 0.9450 0.0120 1.6100%
2018-08-17 610005 信达澳银红利回报 0.7450 0.9450 0.7580 0.9580 -0.0130 -1.7150%
2018-08-16 610005 信达澳银红利回报 0.7580 0.9580 0.7650 0.9650 -0.0070 -0.9150%
2018-08-15 610005 信达澳银红利回报 0.7650 0.9650 0.7830 0.9830 -0.0180 -2.2989%
2018-08-14 610005 信达澳银红利回报 0.7830 0.9830 0.7900 0.9900 -0.0070 -0.8861%
2018-08-13 610005 信达澳银红利回报 0.7900 0.9900 0.7710 0.9710 0.0190 2.4643%
2018-08-10 610005 信达澳银红利回报 0.7710 0.9710 0.7630 0.9630 0.0080 1.0485%
2018-08-09 610005 信达澳银红利回报 0.7630 0.9630 0.7390 0.9390 0.0240 3.2476%
2018-08-08 610005 信达澳银红利回报 0.7390 0.9390 0.7570 0.9570 -0.0180 -2.3778%
2018-08-07 610005 信达澳银红利回报 0.7570 0.9570 0.7360 0.9360 0.0210 2.8533%
2018-08-06 610005 信达澳银红利回报 0.7360 0.9360 0.7550 0.9550 -0.0190 -2.5166%
2018-08-03 610005 信达澳银红利回报 0.7550 0.9550 0.7680 0.9680 -0.0130 -1.6927%
2018-08-02 610005 信达澳银红利回报 0.7680 0.9680 0.7820 0.9820 -0.0140 -1.7903%
2018-08-01 610005 信达澳银红利回报 0.7820 0.9820 0.7970 0.9970 -0.0150 -1.8821%
2018-07-31 610005 信达澳银红利回报 0.7970 0.9970 0.8010 1.0010 -0.0040 -0.4994%
2018-07-30 610005 信达澳银红利回报 0.8010 1.0010 0.8150 1.0150 -0.0140 -1.7178%
2018-07-27 610005 信达澳银红利回报 0.8150 1.0150 0.8200 1.0200 -0.0050 -0.6098%
2018-07-26 610005 信达澳银红利回报 0.8200 1.0200 0.8310 1.0310 -0.0110 -1.3237%
2018-07-25 610005 信达澳银红利回报 0.8310 1.0310 0.8340 1.0340 -0.0030 -0.3597%
2018-07-24 610005 信达澳银红利回报 0.8340 1.0340 0.8240 1.0240 0.0100 1.2136%
2018-07-23 610005 信达澳银红利回报 0.8240 1.0240 0.8120 1.0120 0.0120 1.4778%
2018-07-20 610005 信达澳银红利回报 0.8120 1.0120 0.7960 0.9960 0.0160 2.0101%
2018-07-19 610005 信达澳银红利回报 0.7960 0.9960 0.8060 1.0060 -0.0100 -1.2407%
2018-07-18 610005 信达澳银红利回报 0.8060 1.0060 0.8160 1.0160 -0.0100 -1.2255%
2018-07-17 610005 信达澳银红利回报 0.8160 1.0160 0.8070 1.0070 0.0090 1.1152%
2018-07-16 610005 信达澳银红利回报 0.8070 1.0070 0.8140 1.0140 -0.0070 -0.8600%
2018-07-13 610005 信达澳银红利回报 0.8140 1.0140 0.8090 1.0090 0.0050 0.6180%
2018-07-12 610005 信达澳银红利回报 0.8090 1.0090 0.7870 0.9870 0.0220 2.7954%
2018-07-11 610005 信达澳银红利回报 0.7870 0.9870 0.8010 1.0010 -0.0140 -1.7478%
2018-07-10 610005 信达澳银红利回报 0.8010 1.0010 0.7970 0.9970 0.0040 0.5019%
2018-07-09 610005 信达澳银红利回报 0.7970 0.9970 0.7800 0.9800 0.0170 2.1795%
2018-07-06 610005 信达澳银红利回报 0.7800 0.9800 0.7780 0.9780 0.0020 0.2571%
2018-07-05 610005 信达澳银红利回报 0.7780 0.9780 0.7970 0.9970 -0.0190 -2.3839%
2018-07-04 610005 信达澳银红利回报 0.7970 0.9970 0.8220 1.0220 -0.0250 -3.0414%
2018-07-03 610005 信达澳银红利回报 0.8220 1.0220 0.8060 1.0060 0.0160 1.9851%
2018-07-02 610005 信达澳银红利回报 0.8060 1.0060 0.8210 1.0210 -0.0150 -1.8270%
2018-06-30 610005 信达澳银红利回报 0.8210 1.0210 0.8210 1.0210 0.0000 0.0000%
2018-06-29 610005 信达澳银红利回报 0.8210 1.0210 0.7890 0.9890 0.0320 4.0600%
2018-06-28 610005 信达澳银红利回报 0.7890 0.9890 0.7990 0.9990 -0.0100 -1.2516%
2018-06-27 610005 信达澳银红利回报 0.7990 0.9990 0.8070 1.0070 -0.0080 -0.9913%
2018-06-26 610005 信达澳银红利回报 0.8070 1.0070 0.7920 0.9920 0.0150 1.8939%
2018-06-25 610005 信达澳银红利回报 0.7920 0.9920 0.7980 0.9980 -0.0060 -0.7519%
2018-06-22 610005 信达澳银红利回报 0.7980 0.9980 0.7730 0.9730 0.0250 3.2342%
2018-06-21 610005 信达澳银红利回报 0.7730 0.9730 0.7920 0.9920 -0.0190 -2.3990%
2018-06-20 610005 信达澳银红利回报 0.7920 0.9920 0.7710 0.9710 0.0210 2.7237%
2018-06-19 610005 信达澳银红利回报 0.7710 0.9710 0.8150 1.0150 -0.0440 -5.3988%
2018-06-15 610005 信达澳银红利回报 0.8150 1.0150 0.8270 1.0270 -0.0120 -1.4510%
2018-06-14 610005 信达澳银红利回报 0.8270 1.0270 0.8300 1.0300 -0.0030 -0.3614%
2018-06-13 610005 信达澳银红利回报 0.8300 1.0300 0.8400 1.0400 -0.0100 -1.1905%
2018-06-12 610005 信达澳银红利回报 0.8400 1.0400 0.8360 1.0360 0.0040 0.4785%
2018-06-11 610005 信达澳银红利回报 0.8360 1.0360 0.8420 1.0420 -0.0060 -0.7126%
2018-06-08 610005 信达澳银红利回报 0.8420 1.0420 0.8550 1.0550 -0.0130 -1.5205%
2018-06-07 610005 信达澳银红利回报 0.8550 1.0550 0.8600 1.0600 -0.0050 -0.5814%
2018-06-06 610005 信达澳银红利回报 0.8600 1.0600 0.8550 1.0550 0.0050 0.5848%
2018-06-05 610005 信达澳银红利回报 0.8550 1.0550 0.8330 1.0330 0.0220 2.6411%
2018-06-04 610005 信达澳银红利回报 0.8330 1.0330 0.8370 1.0370 -0.0040 -0.4779%
2018-06-01 610005 信达澳银红利回报 0.8370 1.0370 0.8580 1.0580 -0.0210 -2.4476%
2018-05-31 610005 信达澳银红利回报 0.8580 1.0580 0.8520 1.0520 0.0060 0.7042%
2018-05-30 610005 信达澳银红利回报 0.8520 1.0520 0.8740 1.0740 -0.0220 -2.5172%
2018-05-29 610005 信达澳银红利回报 0.8740 1.0740 0.8870 1.0870 -0.0130 -1.4656%
2018-05-28 610005 信达澳银红利回报 0.8870 1.0870 0.8980 1.0980 -0.0110 -1.2249%
2018-05-25 610005 信达澳银红利回报 0.8980 1.0980 0.9060 1.1060 -0.0080 -0.8830%
2018-05-24 610005 信达澳银红利回报 0.9060 1.1060 0.9130 1.1130 -0.0070 -0.7667%
2018-05-23 610005 信达澳银红利回报 0.9130 1.1130 0.9230 1.1230 -0.0100 -1.0834%
2018-05-22 610005 信达澳银红利回报 0.9230 1.1230 0.9250 1.1250 -0.0020 -0.2162%
2018-05-21 610005 信达澳银红利回报 0.9250 1.1250 0.9100 1.1100 0.0150 1.6484%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达新能源 1.3110 1.7100%
信达澳银红利回报混合 0.7570 1.6100%
澳银精华 1.2000 1.1800%
信达转型创新 0.6240 0.8100%
信达澳银产业升级混合 1.0330 0.7800%
信达澳银消费优选混合 1.0660 0.6600%
信达鑫安 0.9600 0.6300%
信达澳银中小盘混合 1.1130 0.5400%
信达信用债C 1.1190 0.3600%
信达信用债A 1.1470 0.3500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8200%
汇丰低碳 1.1196 2.6100%
中海量化 0.8590 2.5100%
东吴轮动 0.5665 2.3100%
大摩品质生活 1.5040 2.3100%
华夏盛世混合 0.6170 1.9800%
海富通股票混合 0.6710 1.8200%
华安宏利混合 3.3386 1.7900%
东吴动力 0.6021 1.7600%
汇添富移动互联 1.0960 1.7600%