信达澳银红利回报基金净值查询(610005)
今天最新净值
0.7960
0.0030 0.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8131
0.0101 1.2585%
- 累计净值：1.3280
- 成立日期：2010-07-28
- 基金类型：
- 成立份额：5.948亿份
- 最近份额：4.4585亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：邹运
近一月,信达澳银红利回报(610005)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8030 |
1.3350 |
0.8070 |
1.3390 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8070 |
1.3390 |
0.8030 |
1.3350 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8030 |
1.3350 |
0.8170 |
1.3490 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-04-22 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8170 |
1.3490 |
0.8220 |
1.3540 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8220 |
1.3540 |
0.8200 |
1.3520 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8200 |
1.3520 |
0.8190 |
1.3510 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8190 |
1.3510 |
0.8100 |
1.3420 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8100 |
1.3420 |
0.8160 |
1.3480 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8160 |
1.3480 |
0.8000 |
1.3320 |
0.0160 |
2.00% |
| 2024-04-12 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8000 |
1.3320 |
0.7990 |
1.3310 |
0.0010 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-11 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7990 |
1.3310 |
0.7940 |
1.3260 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7940 |
1.3260 |
0.7960 |
1.3280 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7960 |
1.3280 |
0.7990 |
1.3310 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7990 |
1.3310 |
0.8070 |
1.3390 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8070 |
1.3390 |
0.8060 |
1.3380 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8060 |
1.3380 |
0.8130 |
1.3450 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.8130 |
1.3450 |
0.7960 |
1.3280 |
0.0170 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7960 |
1.3280 |
0.7880 |
1.3200 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7880 |
1.3200 |
0.7840 |
1.3160 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7840 |
1.3160 |
0.7890 |
1.3210 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
610005 |
信达澳银红利回报 |
0.7890 |
1.3210 |
0.7820 |
1.3140 |
0.0070 |
0.90% |
