西部利得祥运混合C基金净值查询(673083)
今天最新净值
0.6568
0.0123 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6629
0.0061 0.9301%
- 累计净值：0.6568
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3758亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 林静 周帅 邹玲玲
近一月,西部利得祥运混合C(673083)基金累计收益率9.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0123 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0116 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0201 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0254 |
-3.96% |
| 2024-04-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0060 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0121 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-04-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0119 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0055 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0121 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0060 |
0.91% |
