西部利得祥运混合C基金净值查询(673083)
今天最新净值
0.6568
0.0123 1.9100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6645
0.0077 1.1747%
- 累计净值:0.6568
- 成立日期:2016-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3758亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:童国林 林静 周帅 邹玲玲
近一年,西部利得祥运混合C(673083)基金累计收益率-17.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0123 |
1.91% |
2024-04-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0051 |
-0.79% |
2024-04-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0116 |
1.82% |
2024-04-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0020 |
0.31% |
2024-04-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0006 |
0.09% |
2024-04-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-04-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0020 |
0.31% |
2024-04-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0201 |
3.27% |
2024-04-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0254 |
-3.96% |
2024-04-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0060 |
-0.93% |
|
2024-04-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0017 |
0.26% |
2024-04-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0034 |
-0.52% |
2024-04-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6484 |
0.6484 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0121 |
-1.83% |
2024-04-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0090 |
1.38% |
2024-04-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0119 |
-1.79% |
2024-04-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0061 |
-0.91% |
2024-04-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0055 |
-0.81% |
2024-04-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0121 |
1.83% |
2024-03-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0060 |
0.91% |
2024-03-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0082 |
1.26% |
2024-03-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0185 |
-2.77% |
2024-03-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0030 |
0.45% |
2024-03-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0184 |
-2.70% |
2024-03-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0114 |
-1.64% |
2024-03-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0016 |
0.23% |
|
2024-03-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0092 |
1.35% |
2024-03-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0037 |
-0.54% |
2024-03-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0111 |
1.64% |
2024-03-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0031 |
0.46% |
2024-03-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0065 |
-0.96% |
2024-03-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0014 |
0.21% |
2024-03-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0013 |
0.19% |
2024-03-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0107 |
1.61% |
2024-03-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0086 |
1.31% |
2024-03-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0061 |
-0.92% |
2024-03-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0028 |
0.42% |
2024-03-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0028 |
-0.42% |
2024-03-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0016 |
0.24% |
2024-03-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0058 |
0.88% |
2024-02-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0183 |
2.87% |
2024-02-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0258 |
-3.89% |
2024-02-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0109 |
1.67% |
2024-02-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0060 |
0.93% |
2024-02-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0089 |
1.40% |
2024-02-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0059 |
0.93% |
2024-02-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0043 |
0.69% |
2024-02-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0020 |
0.32% |
2024-02-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0075 |
1.21% |
2024-02-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0210 |
3.52% |
2024-02-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0127 |
2.17% |
2024-02-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0263 |
4.71% |
2024-02-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0243 |
-4.17% |
2024-02-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0181 |
-3.02% |
2024-02-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0028 |
-0.46% |
2024-01-31 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0184 |
-2.96% |
2024-01-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0125 |
-1.97% |
2024-01-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0130 |
-2.01% |
2024-01-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0082 |
-1.25% |
2024-01-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0178 |
2.79% |
2024-01-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0022 |
0.35% |
2024-01-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0063 |
1.00% |
2024-01-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0301 |
-4.57% |
2024-01-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0122 |
-1.82% |
2024-01-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0188 |
-2.72% |
2024-01-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0065 |
-0.93% |
2024-01-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0084 |
-1.19% |
2024-01-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0009 |
0.13% |
2024-01-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0121 |
1.75% |
2024-01-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0053 |
-0.76% |
2024-01-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0136 |
-1.91% |
2024-01-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0210 |
-2.87% |
2024-01-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0025 |
-0.34% |
2024-01-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0072 |
-0.97% |
2024-01-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0017 |
-0.23% |
2023-12-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0135 |
1.85% |
2023-12-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0094 |
1.31% |
2023-12-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0011 |
0.15% |
2023-12-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0120 |
-1.64% |
2023-12-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0033 |
0.45% |
2023-12-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0049 |
-0.67% |
2023-12-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0036 |
0.49% |
2023-12-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0113 |
-1.53% |
2023-12-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0051 |
0.69% |
2023-12-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0118 |
-1.58% |
2023-12-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0054 |
-0.72% |
2023-12-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0061 |
-0.80% |
2023-12-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0047 |
-0.62% |
2023-12-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7632 |
0.7632 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0030 |
0.39% |
2023-12-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0052 |
0.69% |
2023-12-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0026 |
-0.34% |
2023-12-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0027 |
0.36% |
2023-12-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0010 |
0.13% |
2023-12-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0171 |
-2.22% |
2023-12-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0040 |
-0.52% |
2023-12-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0049 |
0.64% |
2023-11-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0053 |
-0.68% |
2023-11-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-11-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0039 |
0.51% |
2023-11-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0030 |
0.39% |
2023-11-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0130 |
-1.66% |
2023-11-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0058 |
0.75% |
2023-11-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7761 |
0.7761 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0073 |
-0.93% |
2023-11-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0040 |
0.51% |
2023-11-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0057 |
0.73% |
2023-11-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0048 |
-0.61% |
2023-11-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0022 |
0.28% |
2023-11-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0061 |
0.78% |
2023-11-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0081 |
1.05% |
2023-11-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0031 |
-0.40% |
2023-11-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0014 |
-0.18% |
2023-11-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0002 |
0.03% |
2023-11-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0021 |
0.27% |
2023-11-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0144 |
1.90% |
2023-11-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0152 |
2.05% |
2023-11-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0083 |
-1.11% |
2023-11-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0052 |
0.70% |
2023-10-31 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0101 |
-1.34% |
2023-10-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0205 |
2.79% |
2023-10-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0074 |
1.02% |
2023-10-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0043 |
0.59% |
2023-10-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0070 |
0.98% |
2023-10-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0093 |
1.32% |
2023-10-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0202 |
-2.78% |
2023-10-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0102 |
-1.38% |
2023-10-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0068 |
-0.91% |
2023-10-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0110 |
-1.46% |
2023-10-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0003 |
0.04% |
2023-10-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0092 |
-1.20% |
2023-10-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0076 |
-0.99% |
2023-10-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0041 |
0.53% |
2023-10-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0058 |
0.76% |
2023-10-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0023 |
0.30% |
2023-10-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0023 |
0.30% |
2023-09-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0032 |
0.42% |
2023-09-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0044 |
0.59% |
2023-09-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0025 |
-0.33% |
2023-09-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0073 |
-0.96% |
2023-09-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0154 |
2.07% |
2023-09-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0039 |
-0.52% |
2023-09-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0063 |
-0.84% |
2023-09-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0115 |
-1.50% |
2023-09-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0015 |
0.20% |
2023-09-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-09-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0069 |
-0.89% |
2023-09-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0121 |
-1.54% |
2023-09-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-09-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0062 |
0.80% |
2023-09-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0026 |
0.33% |
2023-09-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0144 |
-1.82% |
2023-09-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0052 |
0.66% |
2023-09-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0038 |
-0.48% |
2023-09-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0035 |
0.45% |
2023-09-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0017 |
-0.22% |
2023-08-31 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0028 |
-0.35% |
2023-08-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0106 |
1.36% |
2023-08-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0274 |
3.64% |
2023-08-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0069 |
0.93% |
2023-08-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0230 |
-2.99% |
2023-08-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0017 |
0.22% |
2023-08-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0174 |
-2.22% |
2023-08-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0129 |
1.67% |
2023-08-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0056 |
-0.72% |
2023-08-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0180 |
-2.26% |
2023-08-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0097 |
1.24% |
2023-08-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.7853 |
0.7853 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0166 |
-2.07% |
2023-08-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0111 |
-1.37% |
2023-08-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0050 |
0.62% |
2023-08-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0156 |
-1.89% |
2023-08-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0023 |
-0.28% |
2023-08-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0109 |
-1.30% |
2023-08-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0046 |
-0.55% |
2023-08-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-08-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0159 |
1.92% |
2023-08-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0030 |
-0.36% |
2023-08-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0046 |
-0.55% |
2023-08-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0076 |
0.92% |
2023-07-31 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0005 |
0.06% |
2023-07-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0096 |
1.18% |
2023-07-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0098 |
-1.19% |
2023-07-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0064 |
-0.77% |
2023-07-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0085 |
1.03% |
2023-07-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0019 |
0.23% |
2023-07-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0019 |
-0.23% |
2023-07-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0124 |
-1.48% |
2023-07-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0057 |
-0.68% |
2023-07-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0072 |
-0.85% |
2023-07-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0020 |
-0.23% |
2023-07-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0020 |
0.24% |
2023-07-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0075 |
0.89% |
2023-07-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0157 |
-1.83% |
2023-07-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0077 |
0.91% |
2023-07-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0007 |
0.08% |
2023-07-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0136 |
-1.58% |
2023-07-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0074 |
-0.85% |
2023-07-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0066 |
-0.75% |
2023-07-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0090 |
1.04% |
2023-07-03 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0041 |
0.47% |
2023-06-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0102 |
1.19% |
2023-06-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0109 |
1.29% |
2023-06-28 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0138 |
-1.61% |
2023-06-27 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0090 |
1.06% |
2023-06-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0269 |
-3.08% |
2023-06-21 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0160 |
-1.80% |
2023-06-20 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0016 |
0.18% |
2023-06-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0110 |
1.25% |
2023-06-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0102 |
1.18% |
2023-06-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0006 |
0.07% |
2023-06-14 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0056 |
0.65% |
2023-06-13 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0074 |
0.87% |
2023-06-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0011 |
0.13% |
2023-06-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0168 |
2.01% |
2023-06-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0034 |
-0.41% |
2023-06-07 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0013 |
-0.15% |
2023-06-06 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0208 |
-2.41% |
2023-06-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-02 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0079 |
0.93% |
2023-06-01 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0036 |
0.42% |
2023-05-31 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0017 |
-0.20% |
2023-05-30 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0073 |
0.86% |
2023-05-29 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0014 |
0.17% |
2023-05-26 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0068 |
0.81% |
2023-05-25 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0009 |
0.11% |
2023-05-24 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0023 |
-0.27% |
2023-05-23 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0121 |
-1.42% |
2023-05-22 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0003 |
0.04% |
2023-05-19 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0007 |
0.08% |
2023-05-18 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0063 |
0.75% |
2023-05-17 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0053 |
0.63% |
2023-05-16 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0023 |
-0.27% |
2023-05-15 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0118 |
1.43% |
2023-05-12 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0083 |
-0.99% |
2023-05-11 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0011 |
0.13% |
2023-05-10 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0040 |
-0.48% |
2023-05-09 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0137 |
-1.61% |
2023-05-08 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0096 |
1.14% |
2023-05-05 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-05-04 |
673083 |
西部利得祥运混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0112 |
-1.31% |