西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)
今天最新净值
1.0335
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2750
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8568亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
今年以来,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0399 |
1.2814 |
1.0405 |
1.2820 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0405 |
1.2820 |
1.0407 |
1.2822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0407 |
1.2822 |
1.0413 |
1.2828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0413 |
1.2828 |
1.0407 |
1.2822 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0407 |
1.2822 |
1.0400 |
1.2815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0400 |
1.2815 |
1.0395 |
1.2810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0395 |
1.2810 |
1.0390 |
1.2805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0390 |
1.2805 |
1.0386 |
1.2801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0386 |
1.2801 |
1.0383 |
1.2798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0383 |
1.2798 |
1.0379 |
1.2794 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0379 |
1.2794 |
1.0374 |
1.2789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0374 |
1.2789 |
1.0370 |
1.2785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0370 |
1.2785 |
1.0369 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0369 |
1.2784 |
1.0364 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0364 |
1.2779 |
1.0359 |
1.2774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0359 |
1.2774 |
1.0355 |
1.2770 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0355 |
1.2770 |
1.0352 |
1.2767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0352 |
1.2767 |
1.0351 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0351 |
1.2766 |
1.0349 |
1.2764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0349 |
1.2764 |
1.0347 |
1.2762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0347 |
1.2762 |
1.0344 |
1.2759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
1.2759 |
1.0344 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
1.2759 |
1.0344 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
1.2759 |
1.0344 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0344 |
1.2759 |
1.0342 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
1.2757 |
1.0342 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
1.2757 |
1.0339 |
1.2754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0339 |
1.2754 |
1.0335 |
1.2750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0335 |
1.2750 |
1.0332 |
1.2747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0332 |
1.2747 |
1.0335 |
1.2750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0335 |
1.2750 |
1.0337 |
1.2752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0337 |
1.2752 |
1.0343 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0343 |
1.2758 |
1.0342 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0342 |
1.2757 |
1.0341 |
1.2756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0341 |
1.2756 |
1.0339 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0339 |
1.2754 |
1.0333 |
1.2748 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0333 |
1.2748 |
1.0331 |
1.2746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0331 |
1.2746 |
1.0327 |
1.2742 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0327 |
1.2742 |
1.0331 |
1.2746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0331 |
1.2746 |
1.0326 |
1.2741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0326 |
1.2741 |
1.0323 |
1.2738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0323 |
1.2738 |
1.0319 |
1.2734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0319 |
1.2734 |
1.0313 |
1.2728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0313 |
1.2728 |
1.0309 |
1.2724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0309 |
1.2724 |
1.0304 |
1.2719 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0304 |
1.2719 |
1.0302 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0302 |
1.2717 |
1.0297 |
1.2712 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0297 |
1.2712 |
1.0288 |
1.2703 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0288 |
1.2703 |
1.0287 |
1.2702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0287 |
1.2702 |
1.0283 |
1.2698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0283 |
1.2698 |
1.0288 |
1.2703 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0288 |
1.2703 |
1.0281 |
1.2696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0281 |
1.2696 |
1.0279 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0279 |
1.2694 |
1.0277 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0277 |
1.2692 |
1.0271 |
1.2686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0271 |
1.2686 |
1.0263 |
1.2678 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0263 |
1.2678 |
1.0259 |
1.2674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0259 |
1.2674 |
1.0256 |
1.2671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0256 |
1.2671 |
1.0254 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0254 |
1.2669 |
1.0252 |
1.2667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0252 |
1.2667 |
1.0250 |
1.2665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0250 |
1.2665 |
1.0244 |
1.2659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0244 |
1.2659 |
1.0240 |
1.2655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0240 |
1.2655 |
1.0238 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0238 |
1.2653 |
1.0233 |
1.2648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0233 |
1.2648 |
1.0232 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0232 |
1.2647 |
1.0229 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0229 |
1.2644 |
1.0228 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0228 |
1.2643 |
1.0227 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0227 |
1.2642 |
1.0226 |
1.2641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0226 |
1.2641 |
1.0220 |
1.2635 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0220 |
1.2635 |
1.0216 |
1.2631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0216 |
1.2631 |
1.0211 |
1.2626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0211 |
1.2626 |
1.0208 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0208 |
1.2623 |
1.0208 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0208 |
1.2623 |
1.0205 |
1.2620 |
0.0003 |
0.03% |
