西部利得祥逸债券A基金净值查询(675091)
今天最新净值
1.0335
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2750
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.8568亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 易圣倩
近一月,西部利得祥逸债券A(675091)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0399 |
1.2814 |
1.0405 |
1.2820 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0405 |
1.2820 |
1.0407 |
1.2822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0407 |
1.2822 |
1.0413 |
1.2828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0413 |
1.2828 |
1.0407 |
1.2822 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0407 |
1.2822 |
1.0400 |
1.2815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0400 |
1.2815 |
1.0395 |
1.2810 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0395 |
1.2810 |
1.0390 |
1.2805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0390 |
1.2805 |
1.0386 |
1.2801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0386 |
1.2801 |
1.0383 |
1.2798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0383 |
1.2798 |
1.0379 |
1.2794 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0379 |
1.2794 |
1.0374 |
1.2789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0374 |
1.2789 |
1.0370 |
1.2785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0370 |
1.2785 |
1.0369 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0369 |
1.2784 |
1.0364 |
1.2779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0364 |
1.2779 |
1.0359 |
1.2774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0359 |
1.2774 |
1.0355 |
1.2770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0355 |
1.2770 |
1.0352 |
1.2767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0352 |
1.2767 |
1.0351 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0351 |
1.2766 |
1.0349 |
1.2764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0349 |
1.2764 |
1.0347 |
1.2762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
675091 |
西部利得祥逸债券A |
1.0347 |
1.2762 |
1.0344 |
1.2759 |
0.0003 |
0.03% |
