西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)
今天最新净值
1.2530
0.0003 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.4194
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：81.8896亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一月,西部利得汇享债券A(675111)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2530 |
1.4194 |
1.2527 |
1.4191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2527 |
1.4191 |
1.2522 |
1.4186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2522 |
1.4186 |
1.2519 |
1.4183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2519 |
1.4183 |
1.2513 |
1.4177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2513 |
1.4177 |
1.2514 |
1.4178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2514 |
1.4178 |
1.2506 |
1.4170 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2506 |
1.4170 |
1.2487 |
1.4151 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2487 |
1.4151 |
1.2446 |
1.4110 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2446 |
1.4110 |
1.2473 |
1.4137 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2473 |
1.4137 |
1.2499 |
1.4163 |
-0.0026 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2499 |
1.4163 |
1.2480 |
1.4144 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2480 |
1.4144 |
1.2461 |
1.4125 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2461 |
1.4125 |
1.2466 |
1.4130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2466 |
1.4130 |
1.2444 |
1.4108 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2444 |
1.4108 |
1.2454 |
1.4118 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2454 |
1.4118 |
1.2443 |
1.4107 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2443 |
1.4107 |
1.2435 |
1.4099 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2435 |
1.4099 |
1.2413 |
1.4077 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2413 |
1.4077 |
1.2393 |
1.4057 |
0.0020 |
0.16% |
