西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)
今天最新净值
1.2530
0.0003 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.4194
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：81.8896亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一季,西部利得汇享债券A(675111)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2530 |
1.4194 |
1.2527 |
1.4191 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2527 |
1.4191 |
1.2522 |
1.4186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2522 |
1.4186 |
1.2519 |
1.4183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2519 |
1.4183 |
1.2513 |
1.4177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2513 |
1.4177 |
1.2514 |
1.4178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2514 |
1.4178 |
1.2506 |
1.4170 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2506 |
1.4170 |
1.2487 |
1.4151 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2487 |
1.4151 |
1.2446 |
1.4110 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2446 |
1.4110 |
1.2473 |
1.4137 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2473 |
1.4137 |
1.2499 |
1.4163 |
-0.0026 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2499 |
1.4163 |
1.2480 |
1.4144 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2480 |
1.4144 |
1.2461 |
1.4125 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2461 |
1.4125 |
1.2466 |
1.4130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2466 |
1.4130 |
1.2444 |
1.4108 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2444 |
1.4108 |
1.2454 |
1.4118 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2454 |
1.4118 |
1.2443 |
1.4107 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2443 |
1.4107 |
1.2435 |
1.4099 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2435 |
1.4099 |
1.2413 |
1.4077 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2413 |
1.4077 |
1.2393 |
1.4057 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2393 |
1.4057 |
1.2379 |
1.4043 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2379 |
1.4043 |
1.2396 |
1.4060 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2396 |
1.4060 |
1.2409 |
1.4073 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2409 |
1.4073 |
1.2423 |
1.4087 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2423 |
1.4087 |
1.2433 |
1.4097 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2433 |
1.4097 |
1.2429 |
1.4093 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2429 |
1.4093 |
1.2419 |
1.4083 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2419 |
1.4083 |
1.2413 |
1.4077 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2413 |
1.4077 |
1.2385 |
1.4049 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2385 |
1.4049 |
1.2369 |
1.4033 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2369 |
1.4033 |
1.2380 |
1.4044 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2380 |
1.4044 |
1.2384 |
1.4048 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2384 |
1.4048 |
1.2389 |
1.4053 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2389 |
1.4053 |
1.2378 |
1.4042 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2378 |
1.4042 |
1.2371 |
1.4035 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2371 |
1.4035 |
1.2371 |
1.4035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2371 |
1.4035 |
1.2358 |
1.4022 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2358 |
1.4022 |
1.2376 |
1.4040 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2376 |
1.4040 |
1.2382 |
1.4046 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2382 |
1.4046 |
1.2379 |
1.4043 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2379 |
1.4043 |
1.2350 |
1.4014 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2350 |
1.4014 |
1.2392 |
1.4056 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2392 |
1.4056 |
1.2376 |
1.4040 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2376 |
1.4040 |
1.2367 |
1.4031 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2367 |
1.4031 |
1.2353 |
1.4017 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2353 |
1.4017 |
1.2342 |
1.4006 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2342 |
1.4006 |
1.2322 |
1.3986 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2322 |
1.3986 |
1.2294 |
1.3958 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2294 |
1.3958 |
1.2279 |
1.3943 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2279 |
1.3943 |
1.2248 |
1.3912 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2248 |
1.3912 |
1.2246 |
1.3910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2246 |
1.3910 |
1.2230 |
1.3894 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2230 |
1.3894 |
1.2244 |
1.3908 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2244 |
1.3908 |
1.2256 |
1.3920 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2256 |
1.3920 |
1.2256 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2256 |
1.3920 |
1.2265 |
1.3929 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2265 |
1.3929 |
1.2269 |
1.3933 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.2269 |
1.3933 |
1.2292 |
1.3956 |
-0.0023 |
-0.19% |
