西部汇逸债券C基金净值查询(675123)
今天最新净值
1.0851
0.0006 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0846
0.0001 0.0056%
近一月,西部汇逸债券C(675123)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0851 |
1.2101 |
1.0845 |
1.2095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0845 |
1.2095 |
1.0850 |
1.2100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0850 |
1.2100 |
1.0851 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0851 |
1.2101 |
1.0852 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0852 |
1.2102 |
1.0872 |
1.2122 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0872 |
1.2122 |
1.0875 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0875 |
1.2125 |
1.0870 |
1.2120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0870 |
1.2120 |
1.0856 |
1.2106 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0856 |
1.2106 |
1.0864 |
1.2114 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0864 |
1.2114 |
1.0846 |
1.2096 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0846 |
1.2096 |
1.0847 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0847 |
1.2097 |
1.0836 |
1.2086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0836 |
1.2086 |
1.0834 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0834 |
1.2084 |
1.0829 |
1.2079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0829 |
1.2079 |
1.0836 |
1.2086 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0836 |
1.2086 |
1.0831 |
1.2081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0831 |
1.2081 |
1.0831 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0831 |
1.2081 |
1.0836 |
1.2086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0836 |
1.2086 |
1.0829 |
1.2079 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
675123 |
西部汇逸债券C |
1.0829 |
1.2079 |
1.0827 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
