净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-26 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0851 | 1.2101 | 1.0845 | 1.2095 | 0.0006 | 0.06% |
2024-04-25 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0845 | 1.2095 | 1.0850 | 1.2100 | -0.0005 | -0.05% |
2024-04-24 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0850 | 1.2100 | 1.0851 | 1.2101 | -0.0001 | -0.01% |
2024-04-23 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0851 | 1.2101 | 1.0852 | 1.2102 | -0.0001 | -0.01% |
2024-04-22 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0852 | 1.2102 | 1.0872 | 1.2122 | -0.0020 | -0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7520 | 4.01% |
创业大盘ETF | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略A | 1.0690 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.7617 | 3.64% |
西部利得新动力混合C | 1.7295 | 3.64% |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.5417 | 3.63% |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.5378 | 3.62% |
西部利得聚禾混合A | 1.0069 | 3.25% |
西部利得聚禾混合C | 1.0033 | 3.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |