权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0150元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0220元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0200元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0130元 |
2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0030元 |
2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0190元 |
2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 每份派现金0.0260元 |
2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 每份派现金0.0450元 |
2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0580元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0440元 |
2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0420元 |
2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根优势成长混合A | 0.4745 | 2.17% |
摩根优势成长混合C | 0.4677 | 2.16% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0492 | 2.11% |
摩根创新商业模式混合A | 1.0593 | 2.11% |
摩根中小盘混合A | 1.9702 | 2.09% |
摩根新兴服务股票A | 1.3575 | 1.73% |