| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 每份派现金0.0680元 |
| 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
