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广发集瑞债券A(003037)基金分红送配

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今天最新净值 1.0571 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2654
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7747亿
最近资产：1.84亿
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊马文文郎振东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0433元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-21	每份派现金0.0480元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	每份派现金0.0510元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-25	每份派现金0.0440元
2017-11-06	2017-11-06	2017-11-08	每份派现金0.0220元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.4341	5.86%
广发招利混合A	1.0265	5.14%
广发招利混合C	1.0103	5.14%
广发价值领先混合A	1.7920	2.39%
广发中证传媒ETF联接A	1.0016	2.32%
广发中证传媒ETF联接C	0.9928	2.31%
广发睿毅领先混合A	2.6970	2.30%
广发中证军工ETF联接A	1.3267	2.21%