| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0124元 |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0621元 |
| 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 每份派现金0.1030元 |
| 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 每份派现金0.0404元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8411 | 3.15% |
| 东方创新成长混合C | 0.7500 | 2.80% |
| 东方创新成长混合A | 0.7591 | 2.79% |
| 东方睿鑫A | 1.1051 | 2.70% |
| 东方睿鑫C | 1.0063 | 2.70% |
| 东方惠新A | 0.6545 | 2.41% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.7958 | 2.24% |
