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华夏鼎瑞三个月定开债A(华夏鼎瑞三个月定期开放债券A)(004921)基金分红送配

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今天最新净值 1.0360 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3335
成立日期：2017-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.2665亿
最近资产：35.43亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇刘薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0076元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0060元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0094元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0290元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	每份派现金0.0400元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0400元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.0167元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-27	每份派现金0.0359元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0504元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	每份派现金0.0015元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.69%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.69%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.37%