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易方达恒惠定开债(006112)基金分红送配

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今天最新净值 1.0982 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2812
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6741亿
最近资产：10.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕胡剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0050元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	每份派现金0.0350元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0480元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0120元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达科顺定开	2.3864	1.56%
易基成长	1.7096	1.52%
易方达供给改革混合	3.7128	1.41%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7544	1.07%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7492	1.07%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.5320	0.89%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.5204	0.88%
易方达信息产业混合A	5.5410	0.84%