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南方吉元短债C(006518)基金分红送配

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今天最新净值 1.0603 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1343
成立日期：2018-11-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.4691亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康黄斌斌郑少波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0080元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0080元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0100元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0100元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.0080元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0100元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0100元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0100元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%