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今天最新净值 1.1049 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2560
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.7707亿
最近资产：41.66亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0097元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0080元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0055元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0067元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0114元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0139元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-07	每份派现金0.0096元
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	每份派现金0.0097元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0095元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	1.0469	4.34%
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
军工ETF	1.3716	2.19%
军工基金	1.4268	1.64%
国泰金马稳健回报混合A	1.3693	1.23%
软件ETF	0.8940	1.19%
矿业ETF	1.9196	1.15%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8983	1.14%