基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰聚禾纯债债券(006596)基金分红送配

今天最新净值 1.0467 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1978
  • 成立日期:2018-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:胡智磊 魏伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 每份派现金0.0097元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派现金0.0080元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派现金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派现金0.0055元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派现金0.0067元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0114元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派现金0.0139元
2019-11-06 2019-11-06 2019-11-07 每份派现金0.0096元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派现金0.0097元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派现金0.0095元