权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0097元 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0055元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0067元 |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0114元 |
2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 每份派现金0.0139元 |
2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 每份派现金0.0096元 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0097元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0095元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属LOF | 1.2656 | 3.03% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9918 | 2.99% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9906 | 2.99% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8412 | 2.89% |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8346 | 2.88% |
国泰精选 | 0.3060 | 2.68% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7675 | 2.20% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7738 | 2.19% |