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国泰聚禾纯债债券(006596)基金分红送配

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今天最新净值 1.1036 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.7707亿
最近资产：25.38亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0300元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	每份派现金0.0097元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0080元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0055元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0067元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0114元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0139元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-07	每份派现金0.0096元
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	每份派现金0.0097元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0095元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%