权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0031元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 每份派现金0.0060元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0076元 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0133元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0150元 |
2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 每份派现金0.0041元 |
2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 每份派现金0.0100元 |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0155元 |
2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 每份派现金0.0133元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |