| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
