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建信中债国开行债C(007095)基金分红送配

今天最新净值 1.0527 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1867
  • 成立日期:2019-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2270亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:闫晗
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派现金0.0230元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0350元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 每份派现金0.0140元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0150元