| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 每份派现金0.0041元 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 每份派现金0.0104元 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0264元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0076元 |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 每份派现金0.0730元 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
