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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金分红送配

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今天最新净值 1.0154 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1600
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.1719亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张昆王作舟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	每份派现金0.0530元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0330元
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	每份派现金0.0140元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0156元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%