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汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008818)

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今天最新净值 1.0291 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1719亿
最近资产：25.54亿
基金公司：
基金经理：吴乐玉

近一季汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0291	1.1847	1.0295	1.1851	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0295	1.1851	1.0277	1.1833	0.0018	0.18%
2026-08-28	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0277	1.1833	1.0289	1.1845	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0289	1.1845	1.0287	1.1843	0.0002	0.02%
2026-08-14	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0287	1.1843	1.0281	1.1837	0.0006	0.06%
2026-08-07	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0281	1.1837	1.0268	1.1824	0.0013	0.13%
2026-07-31	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0268	1.1824	1.0256	1.1812	0.0012	0.12%
2026-07-24	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0256	1.1812	1.0251	1.1807	0.0005	0.05%
2026-07-17	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0251	1.1807	1.0249	1.1805	0.0002	0.02%
2026-07-10	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0249	1.1805	1.0239	1.1795	0.0010	0.10%

2026-07-03	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0239	1.1795	1.0252	1.1808	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0252	1.1808	1.0249	1.1805	0.0003	0.03%
2026-06-26	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0249	1.1805	1.0243	1.1799	0.0006	0.06%
2026-06-18	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0243	1.1799	1.0325	1.1771	-0.0082	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%