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汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008818)

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今天最新净值 1.0291 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1719亿
最近资产：25.54亿
基金公司：
基金经理：吴乐玉

近一月汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0291	1.1847	1.0295	1.1851	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0295	1.1851	1.0277	1.1833	0.0018	0.18%
2026-08-28	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0277	1.1833	1.0289	1.1845	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0289	1.1845	1.0287	1.1843	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%