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汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008818)

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今天最新净值 1.0154 -0.0011 -0.11% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1600
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1719亿
最近资产：24.53亿元
基金公司：
基金经理：张昆王作舟

近一月汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0154	1.1600	1.0165	1.1611	-0.0011	-0.11%
2025-12-31	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0165	1.1611	1.0187	1.1633	-0.0022	-0.22%
2025-12-26	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0187	1.1633	1.0190	1.1636	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0190	1.1636	1.0225	1.1671	-0.0035	-0.34%
2025-12-12	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0225	1.1671	1.0232	1.1678	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%