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汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金盘中实时估值(008818)

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今天最新净值 1.0154 -0.0011 -0.11% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1600
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1719亿
最近资产：24.53亿元
基金公司：
基金经理：张昆王作舟

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	-0.11%	0.00%
2025-12-31	-0.22%	0.00%
2025-12-26	-0.03%	0.00%
2025-12-19	-0.34%	0.00%
2025-12-12	-0.07%	0.00%
2025-12-05	-0.27%	0.00%
2025-12-01	0.02%	0.00%
2025-11-28	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金008818实时估值图

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金008818实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1636	8.1649%
银河文体娱乐混合C	1.2227	6.5868%
银河和美生活混合C	1.6379	6.2622%
华夏军工安全混合A	2.3835	5.9335%
华夏军工安全混合C	2.3284	5.9335%
华富智慧城市灵活配置混合C	1.1515	5.7340%
长城消费增值混合C	1.3367	5.6614%
广发中证传媒ETF	1.1520	5.5012%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1372	0.0409%
长安泓源纯债债券C	1.0491	0.0316%
景顺长城优信增利债券A	1.0507	0.0163%
景顺长城优信增利债券C	1.0505	0.0163%
建信安心回报6个月定开A	1.0068	0.0007%
建信安心回报6个月定开C	1.0057	0.0007%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0004%
北信瑞丰稳定收益A	1.2669	-0.0061%