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汇安恒鑫12个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:008818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0154 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1600
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.1719亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张昆王作舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.11%	-0.76%	-0.71%	-0.20%	4.44%	9.56%	16.84%
同类排名	3245/3525	3245/3525	3506/3517	3448/3486	2802/3245	2176/2718	1095/2331	-

汇安恒鑫12个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	分红	每份派现金0.0530元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0330元
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	分红	每份派现金0.0140元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0156元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金档案

基金代码	008818	基金简称	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	张昆王作舟	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	24.1719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%