| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
