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同泰恒利纯债D(020710)基金分红送配

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今天最新净值 1.1206 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2465
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：32.1886亿
最近资产：47.99亿
基金公司：
基金经理：马毅鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0539元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	每份派现金0.0220元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0220元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0230元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0250元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0270元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0620元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0640元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0670元
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	每份派现金0.0760元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0830元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0870元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0910元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.2090元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.1050元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.0220元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%