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今天最新净值 1.1504 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2763
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：32.1886亿
最近资产：4.91亿元
基金公司：
基金经理：马毅鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0539元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	每份派现金0.0220元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0220元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0230元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0250元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0270元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0620元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0640元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0670元
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	每份派现金0.0760元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0830元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0870元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0910元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.2090元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.1050元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.0220元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%