拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.537012份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰景利纯债 | 1.0157 | 0.16% |
申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0237 | 0.16% |
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1051 | 0.12% |
申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0075 | 0.03% |
申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0046 | 0.03% |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0374 | 0.03% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0908 | 0.02% |
申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0756 | 0.02% |