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长盛同庆中证800(LOF)(长盛同庆)(160806)基金分红送配

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今天最新净值 1.8910 -0.0180 -0.94%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0610
成立日期：2009-05-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：146.867亿份
最近份额：0.5100亿
最近资产：0.82亿
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	每份派现金0.1345元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	每份派现金0.0693元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	每份派现金0.0596元
2019-09-11	2019-09-11	2019-09-16	每份派现金0.0664元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.0612元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-05-21	份额折算	每份份额折算1.03227份
2013-05-21	份额折算	每份份额折算1.02844份
2012-05-22	份额折算	每份份额折算0.882179份

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%