基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海惠裕纯债债券A(惠裕A)(163908)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：2013-01-07
基金类型：
成立份额：17.308亿份
最近份额：6.6962亿
最近资产：6.81亿
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-07-06	份额折算	每份份额折算1.02058份
2015-01-06	份额折算	每份份额折算1.02242份
2014-07-04	份额折算	每份份额折算1.02158份
2014-01-06	份额折算	每份份额折算1.0223份
2013-07-05	份额折算	每份份额折算1.0217份

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%