| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 每份派现金0.3500元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 1.1259 | 1.42% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 1.1024 | 1.42% |
| 长信增利动态混合 | 1.0082 | 1.35% |
| 长信利信A | 1.9340 | 1.34% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.56% |
| 长信标普(人民币) | 2.5680 | 0.55% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2206 | 0.52% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.50% |