| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 23.0700 | 9.03% | -1.00% |
| 601888 | 中国国旅 | 3.3200 | 8.74% | -5.26% |
| 002739 | 万达电影 | 2.2700 | 3.53% | 0.47% |
| 600637 | 东方明珠 | 4.5200 | 2.78% | -0.14% |
| 300144 | 宋城演艺 | 2.4700 | 2.37% | -4.15% |
| 000793 | 华闻传媒 | 8.0000 | 2.26% | -3.05% |
| 002558 | 巨人网络 | 2.0400 | 1.98% | -3.02% |
| 000839 | 中信国安 | 9.3500 | 1.81% | 2.78% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.5200 | 1.69% | -2.70% |
| 002624 | 完美世界 | 1.3100 | 1.67% | -2.40% |
| 基金代码 | 001612 | 基金简称 | 天弘休闲娱乐C | 基金全称 | 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-28~2015-07-28 | 成立日期 | 2015-07-29 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 海通证券 | 基金公司 | 天弘基金 | |
| 最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 0.5247亿 | 成立份额 | 0.100亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0308 | 1.33% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0286 | 1.33% |
| 天弘港股通精选A | 0.7543 | 1.13% |
| 天弘港股通精选C | 0.7432 | 1.13% |
| 天弘证保C | 0.7533 | 1.09% |
| 银行 | 1.0807 | 1.04% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3354 | 1.00% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3095 | 0.99% |
| 天弘中证农业主题C | 0.6825 | 0.81% |
| 天弘中证农业主题A | 0.6869 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
