| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0178元 |
| 基金代码 | 003466 | 基金简称 | 长城久盛安稳纯债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-10-26~2016-11-01 | 成立日期 | 2016-11-04 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长城基金 | ||
| 最近资产 | 10.12亿元 | 最近份额 | 0.1969亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
