| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 685.7600 | 9.27% | 2.88% |
| 600926 | 杭州银行 | 291.3500 | 8.29% | 1.80% |
| 600383 | 金地集团 | 319.1900 | 8.15% | 1.82% |
| 601658 | 邮储银行 | 776.3700 | 7.95% | 2.87% |
| 600908 | 无锡银行 | 742.4800 | 7.94% | 2.50% |
| 601668 | 中国建筑 | 786.1900 | 7.94% | 0.83% |
| 601838 | 成都银行 | 252.0800 | 7.94% | 2.46% |
| 600048 | 保利发展 | 211.9300 | 7.03% | 0.84% |
| 002867 | 周大生 | 185.1000 | 5.46% | 2.99% |
| 基金代码 | 005392 | 基金简称 | 长信价值蓝筹两年定开A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-05-11~2018-07-13 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长信基金 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.1269亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 1.1259 | 1.42% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 1.1024 | 1.42% |
| 长信增利动态混合 | 1.0082 | 1.35% |
| 长信利信A | 1.9340 | 1.34% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.56% |
| 长信标普(人民币) | 2.5680 | 0.55% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2206 | 0.52% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.50% |
| CXNXA | 1.7912 | 0.44% |
| 长信消费精选行业量化A | 0.8409 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 长安裕隆混合A | 3.5176 | 3.88% |
| 长安裕隆混合C | 3.3870 | 3.88% |
| 长安鑫盈混合A | 2.3286 | 3.85% |
| 长安鑫盈混合C | 2.2137 | 3.85% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |