权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600919 | 江苏银行 | 685.7600 | 9.27% | -9.12% |
600926 | 杭州银行 | 291.3500 | 8.29% | -2.44% |
600383 | 金地集团 | 319.1900 | 8.15% | 5.94% |
603323 | 苏农银行 | 827.9700 | 8.02% | -3.27% |
601658 | 邮储银行 | 776.3700 | 7.95% | -2.07% |
600908 | 无锡银行 | 742.4800 | 7.94% | -1.15% |
601668 | 中国建筑 | 786.1900 | 7.94% | 1.13% |
601838 | 成都银行 | 252.0800 | 7.94% | -2.63% |
600048 | 保利发展 | 211.9300 | 7.03% | 8.00% |
002867 | 周大生 | 185.1000 | 5.46% | -7.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信创新驱动 | 0.9370 | 4.11% |
长信中证科创创业50指数增强A | 0.8210 | 2.73% |
长信中证科创创业50指数增强C | 0.8158 | 2.72% |
长信利泰A | 0.7441 | 2.28% |
长信消费精选行业量化A | 1.2177 | 2.10% |
长信企业成长三年持有混合C | 0.7982 | 2.06% |
长信企业成长三年持有混合A | 0.8055 | 2.05% |
长信电子A | 0.7750 | 1.97% |
长信均衡策略一年持有混合C | 1.0541 | 1.85% |
长信均衡优选混合A | 0.9395 | 1.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |