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天弘同利债券(LOF)F(天弘同利LOF F) - 基金主页(代码:020920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2453 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2964
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：35.8248亿
最近资产：11.19亿元
基金公司：
基金经理：赵鼎龙程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.03%	0.08%	0.40%	1.54%	-	-	3.31%
同类排名	614/864	614/864	759/856	668/832	458/736			-

天弘同利债券(LOF)F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0253元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	分红	每份派现金0.0258元

天弘同利债券(LOF)F(020920)基金档案

基金代码	020920	基金简称	天弘同利债券(LOF)F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	赵鼎龙程仕湘	基金托管人		基金公司
最近资产	11.19亿元	最近份额	35.8248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华安享惠金C	1.0533	3.68%
江信聚福	1.3396	2.40%
江信一年定开	1.2679	2.30%
华宝可转债债券A	2.0770	1.77%
华宝可转债债券C	2.0462	1.77%
华宝可转债债券D	2.0770	1.76%
民生鑫享债券A	1.3221	1.34%
民生鑫享债券C	1.2828	1.34%
民生鑫享债券D	1.1209	1.34%
民生加银鑫享债券E	1.3215	1.34%