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国联安新精选混合C - 基金主页(代码:021595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3172 -0.0057 -0.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3199 -0.0040 -0.3042%

累计净值：1.3412
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3700亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：章椹元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.59%	-0.36%	-2.86%	-2.61%	6.79%	-	-	14.27%
同类排名	1631/2255	709/2318	1583/2314	1610/2311	1639/2246			-

国联安新精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0240元

国联安新精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	6.19%	-0.22%
300059	东方财富	0.0000	3.33%	-1.00%
601012	隆基绿能	0.0000	2.58%	-0.45%
600887	XD伊利股	0.0000	1.68%	0.42%
601888	中国中免	0.0000	1.64%	-4.04%
300832	新产业	0.0000	1.63%	-1.31%
601688	华泰证券	0.0000	1.56%	-3.08%
000983	山西焦煤	0.0000	1.42%	2.18%
600763	通策医疗	0.0000	1.36%	0.61%
600048	保利发展	0.0000	1.29%	-0.48%

国联安新精选混合C(021595)基金档案

基金代码	021595	基金简称	国联安新精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	章椹元	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.3700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%