国联安新精选混合C基金净值查询(021595)

今天最新净值 1.1980 -0.0002 -0.02% 2026-08-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 -0.0025 -0.1902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2276
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3700亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：章椹元

近一季国联安新精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安新精选混合C(021595)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-10	021595	国联安新精选混合C	1.1980	1.2276	1.1982	1.2278	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	021595	国联安新精选混合C	1.1982	1.2278	1.1983	1.2279	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	021595	国联安新精选混合C	1.1983	1.2279	1.1986	1.2282	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	021595	国联安新精选混合C	1.1986	1.2282	1.1985	1.2281	0.0001	0.01%
2026-08-04	021595	国联安新精选混合C	1.1985	1.2281	1.1986	1.2282	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	021595	国联安新精选混合C	1.1986	1.2282	1.1987	1.2283	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021595	国联安新精选混合C	1.1987	1.2283	1.1988	1.2284	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	021595	国联安新精选混合C	1.1988	1.2284	1.1991	1.2287	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	021595	国联安新精选混合C	1.1991	1.2287	1.1989	1.2285	0.0002	0.02%
2026-07-28	021595	国联安新精选混合C	1.1989	1.2285	1.1991	1.2287	-0.0002	-0.02%

2026-07-27	021595	国联安新精选混合C	1.1991	1.2287	1.1983	1.2279	0.0008	0.07%
2026-07-24	021595	国联安新精选混合C	1.1983	1.2279	1.1986	1.2282	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	021595	国联安新精选混合C	1.1986	1.2282	1.1985	1.2281	0.0001	0.01%
2026-07-22	021595	国联安新精选混合C	1.1985	1.2281	1.1985	1.2281	0.0000	0.00%
2026-07-21	021595	国联安新精选混合C	1.1985	1.2281	1.1985	1.2281	0.0000	0.00%
2026-07-20	021595	国联安新精选混合C	1.1985	1.2281	1.1982	1.2278	0.0003	0.03%
2026-07-17	021595	国联安新精选混合C	1.1982	1.2278	1.1985	1.2281	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	021595	国联安新精选混合C	1.1985	1.2281	1.1987	1.2283	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021595	国联安新精选混合C	1.1987	1.2283	1.1984	1.2280	0.0003	0.03%
2026-07-14	021595	国联安新精选混合C	1.1984	1.2280	1.1983	1.2279	0.0001	0.01%
2026-07-13	021595	国联安新精选混合C	1.1983	1.2279	1.1986	1.2282	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021595	国联安新精选混合C	1.1986	1.2282	1.1988	1.2284	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021595	国联安新精选混合C	1.1988	1.2284	1.1986	1.2282	0.0002	0.02%
2026-07-08	021595	国联安新精选混合C	1.1986	1.2282	1.1990	1.2286	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	021595	国联安新精选混合C	1.1990	1.2286	1.1994	1.2290	-0.0004	-0.03%

2026-07-06	021595	国联安新精选混合C	1.1994	1.2290	1.1994	1.2290	0.0000	0.00%
2026-07-03	021595	国联安新精选混合C	1.1994	1.2290	1.1993	1.2289	0.0001	0.01%
2026-07-02	021595	国联安新精选混合C	1.1993	1.2289	1.1997	1.2293	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	021595	国联安新精选混合C	1.1997	1.2293	1.1991	1.2287	0.0006	0.05%
2026-06-30	021595	国联安新精选混合C	1.1991	1.2287	1.1993	1.2289	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	021595	国联安新精选混合C	1.1993	1.2289	1.1986	1.2282	0.0007	0.06%
2026-06-26	021595	国联安新精选混合C	1.1986	1.2282	1.1999	1.2295	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	021595	国联安新精选混合C	1.1999	1.2295	1.1997	1.2293	0.0002	0.02%
2026-06-24	021595	国联安新精选混合C	1.1997	1.2293	1.2102	1.2398	-0.0105	-0.87%
2026-06-23	021595	国联安新精选混合C	1.2102	1.2398	1.2172	1.2468	-0.0070	-0.58%
2026-06-22	021595	国联安新精选混合C	1.2172	1.2468	1.2033	1.2329	0.0139	1.16%
2026-06-18	021595	国联安新精选混合C	1.2033	1.2329	1.2165	1.2461	-0.0132	-1.09%
2026-06-17	021595	国联安新精选混合C	1.2165	1.2461	1.2223	1.2519	-0.0058	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%