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鹏华丰鑫债券C - 基金主页(代码:022256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0216 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0302
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.04%	-0.23%	0.08%	1.13%	-	-	3.04%
同类排名	1367/2961	1049/3215	2527/3225	2661/3196	1428/2934			-

鹏华丰鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0022元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0021元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	分红	每份派现金0.0019元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	分红	每份派现金0.0017元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	分红	每份派现金0.0007元

鹏华丰鑫债券C(022256)基金档案

基金代码	022256	基金简称	鹏华丰鑫债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%