金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通中证大农业(LOF)(融通农业) - 基金主页(代码:161630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9420 -0.0020 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9510
成立日期：2015-08-25
基金类型：股票指数
成立份额：3.084亿份
最近份额：0.1489亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：融通基金
基金经理：

融通中证大农业(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-28		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.00892份

融通中证大农业(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	5.26%	0.36%
000895	双汇发展	0.0000	4.92%	0.37%
300498	温氏股份	0.0000	4.65%	0.41%
600201	生物股份	0.0000	4.10%	7.47%
000998	隆平高科	0.0000	3.93%	-1.38%
000876	新希望	0.0000	3.10%	-0.44%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.89%	0.11%
000930	中粮生化	3.1700	2.67%	-1.55%
600872	中炬高新	0.0000	2.63%	-0.23%
002714	牧原股份	0.0000	2.56%	-0.39%
002004	华邦健康	1.4600	0.68%	-1.06%

融通中证大农业(LOF)(161630)基金档案

基金代码	161630	基金简称	融通中证大农业(LOF)	基金全称	融通中证大农业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-08-10~2015-08-19	成立日期	2015-08-25	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	中国农业银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1489亿	成立份额	3.084亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%
融通通和债券A	1.0996	0.01%
融通通昊定期开放债券	1.0378	0.01%