| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-07-28 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00892份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002470 | 金正大 | 5.1500 | 3.03% | 0.00% |
| 000930 | 中粮科技 | 3.1700 | 2.92% | 0.34% |
| 000979 | 中弘退 | 17.0400 | 2.28% | 0.00% |
| 000592 | 平潭发展 | 5.1600 | 2.05% | -1.03% |
| 300159 | 新研股份 | 2.4900 | 1.79% | -1.10% |
| 600226 | 瀚叶股份 | 4.0200 | 1.65% | -0.40% |
| 002004 | 华邦健康 | 1.4600 | 0.68% | -0.22% |
| 基金代码 | 161630 | 基金简称 | 融通农业 | 基金全称 | 融通中证大农业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-08-10~2015-08-19 | 成立日期 | 2015-08-25 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
| 最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 0.1489亿 | 成立份额 | 3.084亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通动力先锋混合A | 1.3760 | 1.03% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7170 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7915 | 0.86% |
| 融通新区域 | 0.8440 | 0.72% |
| 融通蓝筹成长混合A | 1.3840 | 0.65% |
| 融通创新动力混合C | 0.5280 | 0.27% |
| 融通收益增强债券A | 1.1618 | 0.26% |
| 融通新能源灵活配置混合A | 1.6330 | 0.25% |
| 融通收益增强债券C | 1.1416 | 0.25% |
| 融通创新动力混合A | 0.5349 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
