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景顺长城优选混合 - 基金主页(代码:260101)

今天最新净值 2.2770 0.0201 0.7800% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.5476 0.0066 0.2604% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:4.7136
  • 成立日期:2003-10-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.211亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:6.3853亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
37.66% 0.68% 2.03% 13.47% 30.74% 4.51% 36.39% 1021.47%
景顺长城优选混合(260101)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 2.5929 0.7800%
2019-11-13 2.5728 0.3200%
2019-11-12 2.5646 0.0200%
2019-11-11 2.5641 -0.8700%
2019-11-08 2.5867 0.4400%
2019-11-07 2.5753 1.1500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 分红 每份派现金0.1802元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分红 每份派现金0.2157元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 分红 每份派现金0.0300元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 分红 每份派现金0.0300元
景顺长城优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000967 盈峰环境 430.8000 6.5900% 2.5381%
300058 蓝色光标 697.8400 5.8900% -0.9524%
000971 高升控股 235.8800 5.1900% -1.0695%
300048 合康变频 445.9200 5.1700% -0.8850%
600240 华业资本 596.7800 5.1600% 0.0000%
300145 南方泵业 163.8000 5.1300% -1.6077%
000958 东方能源 373.5800 4.4800% -8.3882%
600804 鹏博士 222.0000 3.7600% 3.6789%
002557 洽洽食品 199.6100 2.9000% 2.1948%
600525 长园集团 233.6900 2.8300% 0.1669%
景顺长城优选混合(260101)基金档案
基金代码 260101 基金简称 景顺优选混合 基金全称 景顺长城优选股票证券投资基金
发行日期 2003-09-01 成立日期 2003-10-24 基金类型 股票型
基金经理 陈嘉平、杨锐文 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 12.5400亿 最近份额 6.3853亿 成立份额 8.211亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.40%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城量化港股通股票 0.9592 1.7400%
景顺沪深300 2.1420 1.1800%
景顺研究精选 1.5350 1.1200%
景顺治理 1.2660 1.1200%
景顺MSCI中国A股国际通 1.1350 1.1100%
景顺量化新动力 1.5460 1.1100%
景顺优质成长 1.2190 1.0800%
景顺睿成混合A 1.0558 1.0600%
景顺睿成混合C 1.0505 1.0600%
景顺中小盘 1.1920 1.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%