金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

(022075)平安元嘉90天持有债券(FOF)C和(006880)交银安享稳健养老一年(FOF)A基金对比

基金资料	平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)	交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)
基金净值	1.0281	1.2688
基金类型	FOF-稳健型	FOF-稳健型
成立日期	2024-11-12	2019-05-30
最近份额		39.7222亿
最近资产	0.07亿元	21.30亿元
基金公司	平安基金	交银施罗德基金
基金经理	张月	蔡铮杨喆刘兵
持股仓位	%	9.93%
债券仓位	%	3.56%

基金收益率	平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)	交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)
周收益	-0.17%	-0.17%
月收益	-0.28%	-0.66%
季收益	0.61%	0.73%
年收益	2.25%	5.36%
两年收益	%	10.23%
三年收益	%	9.59%
今年以来	2.09%	5.64%
2024年收益	%	3.82%
2023年收益	%	-0.16%
2022年收益	%	-2.74%
成立以来	2.81%	26.88%

收益同类排名	平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)	交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)
周排名	227/441	227/441
月排名	104/439	315/439
季排名	142/428	119/428
年排名	326/365	166/365
两年排名		155/325
三年排名		98/253
今年以来	329/367	162/367
2024年排名		201/401
2023年排名		95/365
2022年排名		33/289

标签云

平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)基金对比PK

平安元嘉90天持有债券(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)

交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金对比PK